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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.712.037,29
11000006DISPONIBILIDADES6.242,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.242,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.242,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.698.770,99
13100007LIVRES21.698.770,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.463,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.463,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.647.307,91
13185709Cotas de Fundos de Investimento21.647.307,91
19000008OUTROS VALORES E BENS7.024,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.024,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.024,19
30000001COMPENSAÇÃO24.596.517,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.698.770,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.698.770,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.463,08
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA21.647.307,91
30900008CONTROLE2.897.746,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.851.350,00
30915055EMISSÕES1.425.675,00
30915103RESGATES1.240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.396,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.308.554,44
40000008EXIGÍVEL28.523,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.523,04
49900006DIVERSAS28.523,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.778,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.778,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.744,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.744,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.937.139,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.937.139,17
61100004CAPITAL SOCIAL15.902.745,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.128.583,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.128.583,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.225.838,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.989.919,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.989.919,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.085.094,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.551.657,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.533.436,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.904.824,47
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.693.556,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL206.017,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.250,25
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.250,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.243.544,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.243.544,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.944.016,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.546.634,53
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.397.382,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.042.764,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.042.764,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.112,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO127.753,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.665,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.692,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.727,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.965,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.650,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.650,19
90000003COMPENSAÇÃO 24.596.517,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.698.770,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.698.770,99
90900000CONTROLE 2.897.746,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.851.350,00
90917055EMISSÕES1.425.675,00
90917103RESGATES1.240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.396,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.308.554,44