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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.150.085,70
11000006DISPONIBILIDADES38.891,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.891,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.891,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.090.029,96
13100007LIVRES65.090.029,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.357,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.357,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.028.672,14
13185709Cotas de Fundos de Investimento65.028.672,14
18000009OUTROS CRÉDITOS2.301,61
18300008RENDAS A RECEBER2.301,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.301,61
19000008OUTROS VALORES E BENS18.862,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.862,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.862,88
30000001COMPENSAÇÃO73.024.270,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.090.029,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.090.029,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.357,82
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA65.028.672,14
30900008CONTROLE7.934.240,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.792.613,00
30915055EMISSÕES3.590.871,00
30915103RESGATES2.540.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.660.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS141.627,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO138.174.355,88
40000008EXIGÍVEL80.874,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.874,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.726,91
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.107,83
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.619,08
49900006DIVERSAS35.147,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.470,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.470,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.676,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.676,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.431.005,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.431.005,81
61100004CAPITAL SOCIAL62.204.508,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.719.683,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.719.683,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.515.175,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS108.390.383,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS108.390.383,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO50.424.281,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.829.495,76
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.594.785,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.966.101,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.190.014,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.770.832,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.254,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.254,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS114.752.178,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS114.752.178,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO56.413.644,05
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.828.955,18
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.584.688,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.781.992,24
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.781.992,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS347.419,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO141.514,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.665,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO195.239,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA167.276,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.962,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS209.122,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS209.122,64
90000003COMPENSAÇÃO 73.024.270,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.090.029,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.090.029,96
90900000CONTROLE 7.934.240,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.792.613,00
90917055EMISSÕES3.590.871,00
90917103RESGATES2.540.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.660.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS141.627,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO138.174.355,88