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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL874.895.339,58
11000006DISPONIBILIDADES14.648,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.648,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.648,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS874.855.856,70
13100007LIVRES874.855.856,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO510.400,62
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA510.400,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR874.345.456,08
13185709Cotas de Fundos de Investimento874.345.456,08
18000009OUTROS CRÉDITOS5.547,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.547,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.547,04
19000008OUTROS VALORES E BENS19.287,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.287,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.287,74
30000001COMPENSAÇÃO891.176.880,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS874.855.856,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO874.855.856,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO510.400,62
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA874.345.456,08
30900008CONTROLE16.321.023,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.100.000,00
30915055EMISSÕES7.500.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.221.023,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.766.072.219,64
40000008EXIGÍVEL469.768,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES469.768,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES112.047,25
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS112.047,25
49900006DIVERSAS357.721,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR127.137,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.137,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA230.583,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO230.583,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO835.353.300,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO835.353.300,77
61100004CAPITAL SOCIAL767.980.070,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO767.980.070,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS767.980.070,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.095.917.968,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.095.917.968,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO469.928.166,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.244.023,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR438.684.143,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS625.989.802,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR616.403.333,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.543.318,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO43.150,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA43.150,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.056.845.698,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.056.845.698,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO532.993.441,09
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.299.213,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR501.694.227,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS521.184.323,73
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR521.184.323,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.448.944,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO357.206,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.665,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.081.072,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA396.292,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.684.779,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS218.989,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS218.989,05
90000003COMPENSAÇÃO 891.176.880,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS874.855.856,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS874.855.856,70
90900000CONTROLE 16.321.023,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.100.000,00
90917055EMISSÕES7.500.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.221.023,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.766.072.219,64