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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.170.856.760,51
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS512.781.171,06
13100007LIVRES511.438.868,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO689.727,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA689.727,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL510.749.141,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS510.749.141,85
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS286.163,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO286.163,20
13345109FUTUROS286.163,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.056.139,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.056.139,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.056.139,00
18000009OUTROS CRÉDITOS658.052.477,76
18300008RENDAS A RECEBER10.009.530,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.009.530,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES648.042.446,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS648.042.446,67
18800003DIVERSOS500,58
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS500,58
19000008OUTROS VALORES E BENS20.111,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.111,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.111,69
30000001COMPENSAÇÃO1.171.292.088,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS512.495.007,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO512.495.007,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL511.805.280,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO689.727,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.622.401,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.622.401,00
30430107PRÓPRIOS17.622.401,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.276.975,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.276.975,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.276.975,00
30900008CONTROLE628.897.705,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS628.893.088,00
30915055EMISSÕES313.950.000,00
30915103RESGATES253.971.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.971.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.617,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.342.148.849,45
40000008EXIGÍVEL563.489,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES563.489,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES498.350,31
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES498.348,63
49900006DIVERSAS65.138,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR57.209,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.209,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.928,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.928,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO831.630.123,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO831.630.123,53
61100004CAPITAL SOCIAL802.566.617,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO907.196.773,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS907.196.773,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS104.630.155,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.680.051.593,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.680.051.462,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO751.205.312,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS751.205.312,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS928.757.489,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.490.728,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO147.585,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA147.585,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.215.902,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.177.206,51
71580315FUTURO13.177.206,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO846.726.065,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO846.726.065,87
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS131,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS131,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS131,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.341.388.445,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.341.388.445,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES627.110.494,62
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS627.110.494,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS713.702.901,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.741.209,22
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.749.691,80
81550311FUTURO9.749.691,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO698.211.605,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO698.211.605,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS445.565,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO312.140,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.665,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO122.759,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA67.944,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO54.814,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.483,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.483,72
90000003COMPENSAÇÃO 1.171.292.088,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS512.495.007,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS512.495.007,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.622.401,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.622.401,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 12.276.975,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.276.975,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.276.975,00
90900000CONTROLE 628.897.705,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE628.893.088,00
90917055EMISSÕES313.950.000,00
90917103RESGATES253.971.545,76
90917158CIRCULAÇÃO60.971.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.617,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.342.148.849,45