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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.331.748,45
11000006DISPONIBILIDADES36.097,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.097,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.097,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.277.048,99
13100007LIVRES40.277.048,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.282,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA50.282,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.226.766,88
13185709Cotas de Fundos de Investimento40.226.766,88
18000009OUTROS CRÉDITOS764,83
18300008RENDAS A RECEBER764,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER764,83
19000008OUTROS VALORES E BENS17.837,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.837,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.837,51
30000001COMPENSAÇÃO72.831.680,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.277.048,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.277.048,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.282,11
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA40.226.766,88
30900008CONTROLE32.554.631,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.543.222,00
30915055EMISSÕES14.081.074,00
30915103RESGATES15.981.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.481.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.409,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO113.163.428,55
40000008EXIGÍVEL67.535,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES67.535,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.088,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.097,99
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.990,71
49900006DIVERSAS27.446,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.519,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.519,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.927,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.927,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.705.848,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.705.848,17
61100004CAPITAL SOCIAL14.588.769,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.023.754,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.023.754,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS21.434.984,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS126.744.287,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS126.744.287,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO39.595.520,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.781.872,02
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.813.648,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.148.766,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR86.965.274,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.115,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.376,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.376,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS115.185.922,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS115.185.922,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.415.436,23
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.769.156,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.646.279,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.236.427,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.236.427,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS324.042,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO138.731,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.665,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO174.645,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA162.559,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.086,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS210.016,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS210.016,07
90000003COMPENSAÇÃO 72.831.680,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.277.048,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.277.048,99
90900000CONTROLE 32.554.631,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.543.222,00
90917055EMISSÕES14.081.074,00
90917103RESGATES15.981.074,00
90917158CIRCULAÇÃO2.481.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.409,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO113.163.428,55