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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 40.331.748,45 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 36.097,12 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 33.097,12 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 33.097,12 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 40.277.048,99 |
| 13100007 | LIVRES | 40.277.048,99 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50.282,11 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 50.282,11 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 40.226.766,88 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 40.226.766,88 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 764,83 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 764,83 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 764,83 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 17.837,51 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 17.837,51 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 17.837,51 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 72.831.680,10 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.277.048,99 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 40.277.048,99 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50.282,11 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 40.226.766,88 |
| 30900008 | CONTROLE | 32.554.631,11 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 32.543.222,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 14.081.074,00 |
| 30915103 | RESGATES | 15.981.074,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 2.481.074,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 11.409,11 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 113.163.428,55 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 67.535,25 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 67.535,25 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 40.088,70 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 30.097,99 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 9.990,71 |
| 49900006 | DIVERSAS | 27.446,55 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 16.519,35 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.519,35 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 10.927,20 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.927,20 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.705.848,17 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.705.848,17 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 14.588.769,82 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 36.023.754,75 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 36.023.754,75 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 21.434.984,93 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 126.744.287,37 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 126.744.287,37 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 39.595.520,65 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.781.872,02 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 36.813.648,63 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 87.148.766,72 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 86.965.274,60 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 178.115,68 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.376,44 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.376,44 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 115.185.922,34 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 115.185.922,34 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 44.415.436,23 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.769.156,33 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 41.646.279,90 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 70.236.427,61 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 70.236.427,61 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 324.042,43 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 138.731,53 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 10.665,54 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 174.645,36 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 162.559,23 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 12.086,13 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 210.016,07 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 210.016,07 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 72.831.680,10 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.277.048,99 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 40.277.048,99 |
| 90900000 | CONTROLE | 32.554.631,11 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 32.543.222,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 14.081.074,00 |
| 90917103 | RESGATES | 15.981.074,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 2.481.074,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 11.409,11 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 113.163.428,55 |