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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL739.094.209,59
11000006DISPONIBILIDADES657.995,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS654.995,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS654.995,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS738.400.885,84
13100007LIVRES738.400.885,84
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.518.273,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.518.273,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR736.882.612,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento736.882.612,54
18000009OUTROS CRÉDITOS15.216,32
18300008RENDAS A RECEBER15.216,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.216,32
19000008OUTROS VALORES E BENS20.111,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.111,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.111,69
30000001COMPENSAÇÃO1.062.257.045,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS738.400.885,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO738.400.885,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.518.273,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA736.882.612,54
30900008CONTROLE323.856.159,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS323.600.000,00
30915055EMISSÕES158.050.000,00
30915103RESGATES122.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO43.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS256.159,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.801.351.254,85
40000008EXIGÍVEL332.924,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES332.924,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.115,26
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.115,26
49900006DIVERSAS321.808,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124.115,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.115,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA197.693,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO197.693,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO656.255.201,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO656.255.201,87
61100004CAPITAL SOCIAL675.810.668,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO751.434.820,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS751.434.820,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS75.624.151,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.445.250.079,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.445.250.079,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO519.793.225,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.112.682,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR503.680.542,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS925.456.854,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR922.440.816,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.962.362,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO53.674,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.674,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.362.743.995,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.362.743.995,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO591.844.810,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.395.972,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR575.448.838,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS767.990.862,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR767.990.862,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.604.219,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO192.356,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.665,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.401.197,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA420.604,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.980.592,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS304.103,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS304.103,14
90000003COMPENSAÇÃO 1.062.257.045,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS738.400.885,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS738.400.885,84
90900000CONTROLE 323.856.159,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE323.600.000,00
90917055EMISSÕES158.050.000,00
90917103RESGATES122.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO43.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS256.159,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.801.351.254,85