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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL187.424.381,84
11000006DISPONIBILIDADES8.521,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.521,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.521,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.355.924,76
13100007LIVRES187.355.924,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO242.329,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA242.329,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR187.113.594,94
13185709Cotas de Fundos de Investimento187.113.594,94
18000009OUTROS CRÉDITOS42.321,66
18300008RENDAS A RECEBER42.321,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER42.321,66
19000008OUTROS VALORES E BENS17.613,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.613,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.613,86
30000001COMPENSAÇÃO354.261.998,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.355.924,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO187.355.924,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO242.329,82
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA187.113.594,94
30900008CONTROLE166.906.074,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS166.643.894,00
30915055EMISSÕES83.321.947,00
30915103RESGATES70.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.421.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS262.180,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO541.686.380,77
40000008EXIGÍVEL76.171,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES76.171,42
49900006DIVERSAS76.171,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.184,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.184,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA48.986,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO48.986,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO177.125.025,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO177.125.025,24
61100004CAPITAL SOCIAL176.687.386,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO181.682.251,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS181.682.251,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.994.865,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS227.579.421,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS227.579.421,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO95.148.471,98
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.708.278,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.440.193,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS132.430.949,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR130.899.177,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.520.851,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.920,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.920,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS217.356.236,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS217.356.236,67
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO110.039.793,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.805.843,88
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR102.233.949,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.766.436,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.766.436,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS499.375,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.400,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS33.160,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO411.815,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA193.238,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO218.577,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.631,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.631,34
90000003COMPENSAÇÃO 354.261.998,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.355.924,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS187.355.924,76
90900000CONTROLE 166.906.074,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE166.643.894,00
90917055EMISSÕES83.321.947,00
90917103RESGATES70.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.421.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS262.180,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO541.686.380,77