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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL186.000.252,13
11000006DISPONIBILIDADES8.013,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.013,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.013,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.939.056,13
13100007LIVRES185.939.056,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO517.765,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA517.765,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR185.421.290,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento185.421.290,31
18000009OUTROS CRÉDITOS34.784,42
18300008RENDAS A RECEBER34.784,42
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.784,42
19000008OUTROS VALORES E BENS18.398,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.398,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.398,55
30000001COMPENSAÇÃO691.578.466,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.939.056,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO185.939.056,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO517.765,82
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA185.421.290,31
30900008CONTROLE505.639.409,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS505.000.000,00
30915055EMISSÕES242.600.000,00
30915103RESGATES237.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS639.409,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO877.578.718,22
40000008EXIGÍVEL100.356,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.356,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.894,10
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.894,10
49900006DIVERSAS93.462,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.515,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.515,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.947,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.947,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.661.227,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.661.227,66
61100004CAPITAL SOCIAL196.856.981,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO199.741.685,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS199.741.685,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.884.703,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS429.618.704,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS429.618.704,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO156.454.972,73
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.688.977,96
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR132.765.994,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS273.163.731,54
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR269.946.572,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.198.077,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.081,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.081,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS449.380.036,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS449.380.036,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO171.939.691,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.850.136,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.089.554,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.671.591,34
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR276.671.591,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS700.183,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO72.332,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.034,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO617.816,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA193.238,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO424.578,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.570,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.570,61
90000003COMPENSAÇÃO 691.578.466,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.939.056,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS185.939.056,13
90900000CONTROLE 505.639.409,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE505.000.000,00
90917055EMISSÕES242.600.000,00
90917103RESGATES237.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS639.409,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO877.578.718,22