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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.507.789.299,28
11000006DISPONIBILIDADES17.527,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.527,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.527,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.507.751.659,92
13100007LIVRES3.507.751.659,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.243.281,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.243.281,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.505.508.378,18
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.505.508.378,18
19000008OUTROS VALORES E BENS20.111,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.111,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.111,69
30000001COMPENSAÇÃO4.022.628.293,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.507.751.659,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.507.751.659,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.243.281,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.505.508.378,18
30900008CONTROLE514.876.633,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS507.200.000,00
30915055EMISSÕES250.850.000,00
30915103RESGATES117.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO138.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.676.633,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.530.417.592,87
40000008EXIGÍVEL1.191.247,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.191.247,16
49900006DIVERSAS1.191.247,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR200.678,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS200.678,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA990.568,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO990.568,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.810.131.974,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.810.131.974,45
61100004CAPITAL SOCIAL2.437.126.996,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.637.693.830,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.637.693.830,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS200.566.834,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.245.689.311,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.245.689.311,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.628.712.366,33
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.918.901,45
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.610.793.464,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.616.976.944,92
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.616.897.325,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO79.619,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA79.619,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.549.223.233,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.549.223.233,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.859.157.611,40
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.908.901,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.841.248.710,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.681.747.773,34
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.681.747.773,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.053.564,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO497.151,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.034,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.546.378,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.604.046,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.942.332,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS264.283,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS264.283,88
90000003COMPENSAÇÃO 4.022.628.293,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.507.751.659,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.507.751.659,92
90900000CONTROLE 514.876.633,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE507.200.000,00
90917055EMISSÕES250.850.000,00
90917103RESGATES117.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO138.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.676.633,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.530.417.592,87