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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.021.055,51
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.094.269,52
13100007LIVRES48.094.269,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO48.094.269,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA248.336,48
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO47.845.933,04
18000009OUTROS CRÉDITOS3.923.785,99
18300008RENDAS A RECEBER3.659,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.659,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.908.987,13
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.908.987,13
18800003DIVERSOS11.139,39
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.139,39
30000001COMPENSAÇÃO65.782.069,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.094.269,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.094.269,52
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO48.094.269,52
30900008CONTROLE17.687.800,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.120.000,00
30915055EMISSÕES8.020.000,00
30915103RESGATES4.280.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.820.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.567.800,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO117.803.125,41
40000008EXIGÍVEL13.130,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.130,76
49900006DIVERSAS13.130,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.130,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.130,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.388.781,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.388.781,91
61100004CAPITAL SOCIAL43.065.302,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.839.742,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.839.742,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.774.440,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.981.882,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.981.882,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.810.757,18
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.810.757,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.171.125,24
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.495.871,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.105.093,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.554,35
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO23.079.539,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO570.159,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO570.159,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.362.739,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.362.739,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.256.400,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.256.400,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.992.769,76
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.992.214,91
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO21.992.214,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO554,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO554,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.568,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO210,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.358,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA112.331,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.027,63
90000003COMPENSAÇÃO 65.782.069,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.094.269,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.094.269,52
90900000CONTROLE 17.687.800,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.120.000,00
90917055EMISSÕES8.020.000,00
90917103RESGATES4.280.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.820.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.567.800,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO117.803.125,41