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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.657.798.386,56
11000006DISPONIBILIDADES11.522,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.522,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.522,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.526.423,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.526.423,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA28.526.423,37
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL28.526.423,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.540.010.796,55
13100007LIVRES1.529.138.072,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.450.052,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.450.052,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.526.688.019,24
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.526.688.019,24
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS979.176,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO979.176,00
13345109FUTUROS979.176,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.893.548,50
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.893.548,50
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.893.548,50
18000009OUTROS CRÉDITOS1.089.229.020,36
18300008RENDAS A RECEBER22.250.706,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER22.250.706,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.066.952.875,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES292.280.236,96
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS774.672.638,87
18800003DIVERSOS25.438,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS25.438,30
19000008OUTROS VALORES E BENS20.624,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.624,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.624,18
30000001COMPENSAÇÃO1.817.474.747,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.539.031.620,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.539.031.620,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.536.581.567,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.450.052,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES129.332.848,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA129.332.848,00
30430107PRÓPRIOS129.332.848,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.086.938,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS36.086.938,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS36.086.938,80
30900008CONTROLE113.023.340,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS113.000.000,00
30915055EMISSÕES46.400.000,00
30915103RESGATES46.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS23.340,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.475.273.134,13
40000008EXIGÍVEL291.474.732,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES291.474.732,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES290.437.329,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR468,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES290.436.860,73
49900006DIVERSAS1.037.403,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.044,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.044,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.001.358,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.001.358,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.974.594.696,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.974.594.696,70
61100004CAPITAL SOCIAL1.926.347.599,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.369.055.566,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.369.055.566,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS442.707.967,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.769.495.797,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.769.470.358,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.638.874.037,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.638.874.037,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.730.298,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.730.298,07
71410100POSIÇÃO BANCADA2.730.298,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.127.866.023,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.916.054,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO100.052,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA100.052,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.071.490,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.809.324,40
71580315FUTURO33.809.324,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.942.969.101,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.942.969.101,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS25.438,30
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS25.438,30
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS25.438,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.377.766.839,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.377.766.839,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.577.432.571,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.577.432.571,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.788.229.101,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.495.223,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.304.281,40
81550311FUTURO25.304.281,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.697.429.596,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.697.429.596,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.063.740,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.468.190,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.736,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.584.813,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA603.992,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.980.820,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.426,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.426,85
90000003COMPENSAÇÃO 1.817.474.747,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.539.031.620,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.539.031.620,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES129.332.848,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 129.332.848,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 36.086.938,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS36.086.938,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO36.086.938,80
90900000CONTROLE 113.023.340,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE113.000.000,00
90917055EMISSÕES46.400.000,00
90917103RESGATES46.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS23.340,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.475.273.134,13