| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,183656700000 | 0,00 | 0,00 | 6418365,67 | 6409570,16 | 259 | 06/04/2026 |
| 02 | 64,493653300000 | 0,00 | 0,00 | 6449365,33 | 6440449,17 | 259 | 07/04/2026 |
| 06 | 64,240106100000 | 0,00 | 0,00 | 6424010,61 | 6415429,07 | 258 | 09/04/2026 |
| 07 | 64,429503700000 | 0,00 | 0,00 | 6442950,37 | 6434203,56 | 257 | 09/04/2026 |
| 08 | 64,679302200000 | 0,00 | 0,00 | 6467930,22 | 6459904,07 | 257 | 10/04/2026 |
| 09 | 64,526896400000 | 0,00 | 0,00 | 6452689,64 | 6445302,01 | 257 | 10/04/2026 |
| 10 | 63,344069900000 | 0,00 | 0,00 | 6334406,99 | 6327775,00 | 257 | 27/04/2026 |
| 13 | 64,142473400000 | 0,00 | 0,00 | 6414247,34 | 6409790,68 | 257 | 23/04/2026 |
| 14 | 64,150459500000 | 0,00 | 0,00 | 6415045,95 | 6410933,09 | 257 | 23/04/2026 |
| 15 | 64,582073500000 | 0,00 | 0,00 | 6458207,35 | 6454427,03 | 257 | 23/04/2026 |
| 16 | 65,121830400000 | 0,00 | 0,00 | 6512183,04 | 6508733,37 | 258 | 23/04/2026 |
| 17 | 66,201915900000 | 0,00 | 0,00 | 6620191,59 | 6617074,20 | 259 | 23/04/2026 |
| 20 | 67,201549100000 | 0,00 | 0,00 | 6720154,91 | 6717403,86 | 259 | 23/04/2026 |
| 22 | 66,801572200000 | 0,00 | 0,00 | 6680157,22 | 6677758,48 | 260 | 24/04/2026 |
| 23 | 66,754770000000 | 0,00 | 0,00 | 6675477,00 | 6673208,91 | 258 | 24/04/2026 |
| 24 | 67,010408500000 | 0,00 | 0,00 | 6701040,85 | 6699037,78 | 256 | 28/04/2026 |
| 27 | 66,491346200000 | 0,00 | 0,00 | 6649134,62 | 6647521,53 | 257 | 28/04/2026 |
| 28 | 66,081295300000 | 0,00 | 0,00 | 6608129,53 | 6606856,35 | 257 | 29/04/2026 |
| 29 | 66,511832600000 | 6607031,17 | 0,00 | 13302366,53 | 19843159,26 | 256 | 04/05/2026 |
| 30 | 67,005019600000 | 0,00 | 0,00 | 13401003,94 | 13423726,05 | 256 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |