| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 189,211327000000 | 0,00 | 0,00 | 274356424,15 | 271049711,09 | 1789 | 06/04/2026 |
| 02 | 188,131893000000 | 0,00 | 0,00 | 272791244,85 | 269446043,64 | 1788 | 07/04/2026 |
| 06 | 188,638619000000 | 0,00 | 0,00 | 282957928,50 | 279273305,62 | 1803 | 09/04/2026 |
| 07 | 188,457454000000 | 0,00 | 0,00 | 282686181,00 | 278175755,75 | 1797 | 09/04/2026 |
| 08 | 196,368505000000 | 0,00 | 0,00 | 294552757,50 | 289835152,44 | 1807 | 10/04/2026 |
| 09 | 199,240322000000 | 0,00 | 0,00 | 298860483,00 | 294176215,70 | 1800 | 13/04/2026 |
| 10 | 200,512393000000 | 0,00 | 0,00 | 300768589,50 | 296318366,15 | 1802 | 27/04/2026 |
| 13 | 200,714514000000 | 0,00 | 0,00 | 301071771,00 | 297013649,50 | 1785 | 15/04/2026 |
| 14 | 202,526103000000 | 0,00 | 0,00 | 303789154,50 | 299640820,98 | 1794 | 16/04/2026 |
| 15 | 202,524680000000 | 0,00 | 0,00 | 303787020,00 | 299812086,00 | 1793 | 16/04/2026 |
| 16 | 202,236315000000 | 0,00 | 0,00 | 303354472,50 | 299414130,98 | 1795 | 17/04/2026 |
| 17 | 201,859877000000 | 0,00 | 0,00 | 312882809,35 | 308980074,93 | 1795 | 22/04/2026 |
| 20 | 201,009135000000 | 0,00 | 0,00 | 311564159,25 | 307660766,40 | 1779 | 22/04/2026 |
| 22 | 195,818451000000 | 0,00 | 0,00 | 303518599,05 | 299618193,74 | 1780 | 24/04/2026 |
| 23 | 192,800261000000 | 0,00 | 0,00 | 298840404,55 | 294898644,29 | 1790 | 24/04/2026 |
| 24 | 192,339261000000 | 0,00 | 0,00 | 307742817,60 | 303833291,86 | 1811 | 28/04/2026 |
| 27 | 190,562700000000 | 0,00 | 0,00 | 304900320,00 | 300959469,53 | 1825 | 28/04/2026 |
| 28 | 189,822001000000 | 0,00 | 0,00 | 303715201,60 | 299812878,54 | 1827 | 29/04/2026 |
| 29 | 184,503790000000 | 0,00 | 0,00 | 295206064,00 | 291377168,17 | 1830 | 04/05/2026 |
| 30 | 186,694349000000 | 0,00 | 0,00 | 308045675,85 | 304492703,98 | 1834 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |