| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,441263154562 | 0,00 | 0,00 | 58400789,47 | 58428198,36 | 123 | 02/04/2026 |
| 02 | 93,456700856002 | 0,00 | 0,00 | 58410438,04 | 58439011,73 | 125 | 06/04/2026 |
| 06 | 93,224876269446 | 0,00 | 0,00 | 58265547,67 | 58295286,36 | 127 | 07/04/2026 |
| 07 | 93,557620402886 | 0,00 | 0,00 | 58473512,75 | 58504413,57 | 128 | 08/04/2026 |
| 08 | 92,660900872320 | 0,00 | 0,00 | 57913063,05 | 57912839,53 | 128 | 09/04/2026 |
| 09 | 91,866625101760 | 0,00 | 0,00 | 57416640,69 | 57417572,32 | 128 | 10/04/2026 |
| 10 | 90,799002787200 | 0,00 | 0,00 | 56749376,74 | 56751453,70 | 128 | 13/04/2026 |
| 13 | 90,621258184640 | 0,00 | 0,00 | 56638286,37 | 56641495,44 | 129 | 14/04/2026 |
| 14 | 90,569736159360 | 0,00 | 0,00 | 56606085,10 | 56610424,09 | 130 | 15/04/2026 |
| 15 | 90,566976428480 | 0,00 | 0,00 | 56604360,27 | 56609826,84 | 103 | 16/04/2026 |
| 16 | 90,594951743680 | 0,00 | 0,00 | 56621844,84 | 56628439,32 | 94 | 17/04/2026 |
| 17 | 90,704429570880 | 0,00 | 0,00 | 56690268,48 | 56697991,22 | 88 | 20/04/2026 |
| 20 | 90,370561238080 | 0,00 | 0,00 | 56481600,77 | 56490453,12 | 85 | 22/04/2026 |
| 22 | 90,397322841280 | 0,00 | 0,00 | 56498326,78 | 56508304,60 | 84 | 23/04/2026 |
| 23 | 90,674326252480 | 0,00 | 0,00 | 56671453,91 | 56682557,54 | 80 | 24/04/2026 |
| 24 | 91,277461461120 | 0,00 | 0,00 | 57048413,41 | 57060660,28 | 80 | 27/04/2026 |
| 27 | 90,850883997760 | 0,00 | 0,00 | 56781802,50 | 56795200,06 | 79 | 28/04/2026 |
| 28 | 90,744966614400 | 0,00 | 0,00 | 56715604,13 | 56730147,11 | 78 | 29/04/2026 |
| 29 | 91,418920751040 | 0,00 | 0,00 | 57136825,47 | 57152512,55 | 77 | 30/04/2026 |
| 30 | 90,525489287680 | 0,00 | 0,00 | 56578430,80 | 56595270,33 | 77 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |