| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,47437958 | 0,00 | 0,00 | 3416925,55 | 3437945,88 | 658 | 02/04/2026 |
| 02 | 28,40736575 | 0,00 | 0,00 | 3408883,89 | 3430520,04 | 656 | 07/04/2026 |
| 06 | 28,38904108 | 0,00 | 0,00 | 3406684,93 | 3429027,70 | 657 | 07/04/2026 |
| 07 | 28,53635825 | 0,00 | 0,00 | 3424362,99 | 3447321,53 | 659 | 08/04/2026 |
| 08 | 28,91031542 | 0,00 | 0,00 | 3469237,85 | 3480195,64 | 659 | 09/04/2026 |
| 09 | 28,90616067 | 0,00 | 0,00 | 3468739,28 | 3480314,56 | 658 | 10/04/2026 |
| 10 | 28,64789150 | 0,00 | 0,00 | 3437746,98 | 3449914,18 | 657 | 13/04/2026 |
| 13 | 28,97920900 | 0,00 | 0,00 | 3477505,08 | 3490372,65 | 657 | 14/04/2026 |
| 14 | 29,53409108 | 0,00 | 0,00 | 3544090,93 | 3557574,27 | 657 | 15/04/2026 |
| 15 | 30,08317983 | 0,00 | 0,00 | 3609981,58 | 3623982,69 | 655 | 17/04/2026 |
| 17 | 30,53332367 | 0,00 | 0,00 | 3663998,84 | 3679237,98 | 655 | 20/04/2026 |
| 20 | 30,22609775 | 0,00 | 0,00 | 3627131,73 | 3643050,31 | 655 | 22/04/2026 |
| 22 | 30,47430817 | 0,00 | 0,00 | 3656916,98 | 3673484,75 | 655 | 24/04/2026 |
| 23 | 30,12238950 | 0,00 | 0,00 | 3614686,74 | 3631873,45 | 654 | 25/04/2026 |
| 24 | 30,53175725 | 0,00 | 0,00 | 3663810,87 | 3681616,47 | 652 | 27/04/2026 |
| 27 | 30,43020300 | 0,00 | 0,00 | 3651624,36 | 3670018,65 | 653 | 29/04/2026 |
| 28 | 30,18934492 | 0,00 | 0,00 | 3622721,39 | 3641734,52 | 648 | 29/04/2026 |
| 29 | 30,25221675 | 0,00 | 0,00 | 3630266,01 | 3649897,73 | 646 | 01/05/2026 |
| 30 | 30,16837992 | 0,00 | 0,00 | 3620205,59 | 3642032,15 | 648 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |