| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,16663478 | 0,00 | 0,00 | 8474997,13 | 8495833,33 | 246 | 02/04/2026 |
| 02 | 94,22556011 | 0,00 | 0,00 | 8480300,41 | 8501813,10 | 257 | 07/04/2026 |
| 06 | 94,05792356 | 0,00 | 0,00 | 8465213,12 | 8487433,90 | 260 | 07/04/2026 |
| 07 | 94,32647311 | 0,00 | 0,00 | 8489382,58 | 8512280,55 | 259 | 08/04/2026 |
| 08 | 93,40814767 | 0,00 | 0,00 | 8406733,29 | 8418312,78 | 258 | 09/04/2026 |
| 09 | 92,63270767 | 0,00 | 0,00 | 8336943,69 | 8349168,65 | 258 | 10/04/2026 |
| 10 | 91,64105767 | 0,00 | 0,00 | 8247695,19 | 8260606,58 | 257 | 13/04/2026 |
| 13 | 91,43107122 | 0,00 | 0,00 | 8228796,41 | 8242429,44 | 255 | 14/04/2026 |
| 14 | 91,31815556 | 0,00 | 0,00 | 8218634,00 | 8232943,97 | 257 | 15/04/2026 |
| 15 | 91,33073100 | 0,00 | 0,00 | 8219765,79 | 8234607,80 | 257 | 17/04/2026 |
| 17 | 91,26748067 | 0,00 | 0,00 | 8214073,26 | 8230279,01 | 257 | 20/04/2026 |
| 20 | 90,97421322 | 0,00 | 0,00 | 8187679,19 | 8204587,51 | 257 | 22/04/2026 |
| 22 | 90,89224067 | 0,00 | 0,00 | 8180301,66 | 8197902,20 | 256 | 24/04/2026 |
| 23 | 91,08860944 | 0,00 | 0,00 | 8197974,85 | 8216257,21 | 260 | 25/04/2026 |
| 24 | 91,53139289 | 0,00 | 0,00 | 8237825,36 | 8256789,74 | 261 | 27/04/2026 |
| 27 | 91,06401122 | 0,00 | 0,00 | 8195761,01 | 8215396,91 | 262 | 29/04/2026 |
| 28 | 91,07729756 | 0,00 | 0,00 | 8196956,78 | 8217274,80 | 261 | 29/04/2026 |
| 29 | 91,55572289 | 0,00 | 0,00 | 8240015,06 | 8261015,15 | 262 | 01/05/2026 |
| 30 | 90,78766944 | 0,00 | 0,00 | 8170890,25 | 8192611,01 | 262 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |