| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 88,90276146 | 0,00 | 0,00 | 149621925,10 | 151556321,48 | 14035 | 02/04/2026 |
| 02 | 89,05948333 | 0,00 | 0,00 | 149885685,50 | 151826802,45 | 14031 | 07/04/2026 |
| 06 | 89,28857265 | 0,00 | 0,00 | 150271239,16 | 152220280,71 | 14052 | 07/04/2026 |
| 07 | 89,56041416 | 0,00 | 0,00 | 150728744,07 | 152684530,65 | 14076 | 08/04/2026 |
| 08 | 90,54604973 | 0,00 | 0,00 | 152387552,96 | 154211475,02 | 14113 | 09/04/2026 |
| 09 | 90,32272959 | 0,00 | 0,00 | 152011708,74 | 152279494,88 | 14138 | 10/04/2026 |
| 10 | 89,37979428 | 0,00 | 0,00 | 150424763,70 | 150699337,02 | 14171 | 13/04/2026 |
| 13 | 89,83410825 | 0,00 | 0,00 | 151189366,84 | 151471516,31 | 14204 | 14/04/2026 |
| 14 | 90,67179822 | 0,00 | 0,00 | 152599185,66 | 152655670,74 | 14247 | 15/04/2026 |
| 15 | 91,40242211 | 0,00 | 0,00 | 153828813,97 | 153891505,51 | 14294 | 17/04/2026 |
| 17 | 92,27919268 | 0,00 | 0,00 | 158072780,59 | 158149396,40 | 14338 | 20/04/2026 |
| 20 | 91,82569488 | 0,00 | 0,00 | 157295946,12 | 157374671,70 | 14375 | 22/04/2026 |
| 22 | 91,30580376 | 0,00 | 1838828,21 | 156405380,94 | 158330369,69 | 14394 | 24/04/2026 |
| 23 | 91,23808743 | 0,00 | 0,00 | 156289383,96 | 158221372,04 | 14413 | 25/04/2026 |
| 24 | 92,61466536 | 0,00 | 0,00 | 158647439,92 | 160586423,26 | 14427 | 27/04/2026 |
| 27 | 92,12163783 | 0,00 | 0,00 | 157802891,65 | 159748555,03 | 14446 | 29/04/2026 |
| 28 | 91,65280111 | 0,00 | 0,00 | 156999781,86 | 158950271,88 | 14450 | 29/04/2026 |
| 29 | 92,45393792 | 0,00 | 0,00 | 158372116,40 | 160329640,58 | 14448 | 01/05/2026 |
| 30 | 92,12479605 | 0,00 | 0,00 | 157808301,63 | 159774191,13 | 14457 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |