| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 139,094843000000 | 0,00 | 0,00 | 20864226,38 | 20702577,14 | 71 | 02/04/2026 |
| 02 | 138,685984000000 | 0,00 | 0,00 | 20802897,55 | 20612164,03 | 69 | 06/04/2026 |
| 06 | 138,324339000000 | 0,00 | 0,00 | 20748650,87 | 20560757,90 | 70 | 07/04/2026 |
| 07 | 137,813907000000 | 0,00 | 0,00 | 20672086,12 | 20481710,47 | 69 | 08/04/2026 |
| 08 | 141,475832000000 | 0,00 | 0,00 | 21221374,79 | 21016684,80 | 70 | 09/04/2026 |
| 09 | 143,937521000000 | 0,00 | 0,00 | 21590628,09 | 21393111,90 | 71 | 10/04/2026 |
| 10 | 144,461530000000 | 0,00 | 0,00 | 21669229,43 | 21478732,60 | 70 | 13/04/2026 |
| 13 | 144,769285000000 | 0,00 | 0,00 | 21715392,68 | 21525774,38 | 65 | 14/04/2026 |
| 14 | 145,991600000000 | 0,00 | 0,00 | 21898739,99 | 21784305,74 | 65 | 15/04/2026 |
| 15 | 145,332971000000 | 0,00 | 0,00 | 21799945,66 | 21685864,25 | 67 | 16/04/2026 |
| 16 | 143,863774000000 | 0,00 | 0,00 | 21579566,17 | 21402504,64 | 70 | 17/04/2026 |
| 17 | 143,905059000000 | 0,00 | 0,00 | 21585758,80 | 21404114,88 | 70 | 20/04/2026 |
| 20 | 144,255465000000 | 0,00 | 0,00 | 21638319,72 | 21445802,55 | 69 | 22/04/2026 |
| 22 | 141,628985000000 | 0,00 | 0,00 | 21244347,68 | 21053661,96 | 69 | 23/04/2026 |
| 23 | 139,604000000000 | 0,00 | 0,00 | 20940599,97 | 20742878,04 | 70 | 24/04/2026 |
| 24 | 139,091402000000 | 0,00 | 0,00 | 20863710,34 | 20641805,51 | 71 | 27/04/2026 |
| 27 | 137,668301000000 | 0,00 | 0,00 | 20650245,10 | 20410363,18 | 74 | 28/04/2026 |
| 28 | 136,623616000000 | 0,00 | 0,00 | 20493542,33 | 20253438,83 | 74 | 29/04/2026 |
| 29 | 133,888415000000 | 0,00 | 0,00 | 20083262,31 | 19849302,22 | 74 | 30/04/2026 |
| 30 | 135,899968000000 | 0,00 | 0,00 | 20384995,26 | 20030775,20 | 75 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |