| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,334721000000 | 0,00 | 0,00 | 40527652,48 | 40542295,52 | 5631 | 02/04/2026 |
| 02 | 16,479338000000 | 0,00 | 0,00 | 40886458,00 | 40902755,67 | 5624 | 06/04/2026 |
| 06 | 16,519127000000 | 0,00 | 0,00 | 40985176,04 | 41003203,02 | 5621 | 07/04/2026 |
| 07 | 16,624254000000 | 3324850,80 | 0,00 | 44570853,95 | 44575010,39 | 5627 | 08/04/2026 |
| 08 | 16,924853000000 | 0,00 | 0,00 | 45376784,10 | 45387438,50 | 7238 | 09/04/2026 |
| 09 | 16,809683000000 | 0,00 | 0,00 | 45068003,68 | 45080578,16 | 7240 | 10/04/2026 |
| 10 | 16,691661000000 | 0,00 | 0,00 | 44751577,32 | 44766136,69 | 7237 | 13/04/2026 |
| 13 | 16,987241000000 | 0,00 | 0,00 | 45544049,39 | 45559892,02 | 7236 | 14/04/2026 |
| 14 | 17,224604000000 | 0,00 | 5167381,20 | 41013057,64 | 41006958,34 | 7240 | 15/04/2026 |
| 15 | 17,536014000000 | 0,00 | 0,00 | 41754547,76 | 41764367,78 | 7239 | 16/04/2026 |
| 16 | 17,714547000000 | 0,00 | 0,00 | 42179646,94 | 42190654,03 | 7234 | 17/04/2026 |
| 17 | 18,002156000000 | 0,00 | 0,00 | 42864465,12 | 42876688,73 | 7467 | 20/04/2026 |
| 20 | 18,022225000000 | 0,00 | 0,00 | 42912250,27 | 42925752,76 | 7468 | 22/04/2026 |
| 22 | 18,336450000000 | 0,00 | 0,00 | 43660443,59 | 43675177,69 | 7464 | 23/04/2026 |
| 23 | 18,117903000000 | 7247161,20 | 0,00 | 50387228,85 | 50384823,55 | 7455 | 24/04/2026 |
| 24 | 18,667893000000 | 0,00 | 0,00 | 51916791,33 | 51933880,68 | 7236 | 27/04/2026 |
| 27 | 18,594204000000 | 0,00 | 0,00 | 51711857,60 | 51729149,00 | 7146 | 28/04/2026 |
| 28 | 18,299684000000 | 0,00 | 0,00 | 50892776,74 | 50911388,28 | 7446 | 29/04/2026 |
| 29 | 18,487363000000 | 0,00 | 0,00 | 51414723,78 | 51434682,04 | 7444 | 30/04/2026 |
| 30 | 18,332317000000 | 0,00 | 0,00 | 50983531,11 | 51004129,79 | 7440 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |