| Competência: | 13/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 13 | 20,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 4999999,99 | 4950952,54 | 1 | 14/04/2026 |
| 14 | 20,246693600000 | 0,00 | 0,00 | 5061673,40 | 5058738,87 | 1 | 15/04/2026 |
| 15 | 20,284161100000 | 0,00 | 0,00 | 5071040,27 | 5068172,01 | 1 | 16/04/2026 |
| 16 | 20,327907700000 | 0,00 | 0,00 | 5081976,93 | 5079175,06 | 24 | 17/04/2026 |
| 17 | 20,644361400000 | 0,00 | 0,00 | 5161090,36 | 5158355,02 | 77 | 20/04/2026 |
| 20 | 20,479967700000 | 0,00 | 0,00 | 5119991,93 | 5117324,17 | 111 | 22/04/2026 |
| 22 | 20,404529000000 | 0,00 | 0,00 | 5101132,25 | 5098531,53 | 152 | 23/04/2026 |
| 23 | 20,160066200000 | 0,00 | 0,00 | 5040016,54 | 5034328,80 | 179 | 24/04/2026 |
| 24 | 20,639003700000 | 0,00 | 0,00 | 5159750,92 | 5154357,09 | 200 | 27/04/2026 |
| 27 | 20,425379100000 | 0,00 | 0,00 | 5106344,77 | 5101034,53 | 955 | 28/04/2026 |
| 28 | 20,282532200000 | 0,00 | 0,00 | 5070633,04 | 5065389,71 | 966 | 29/04/2026 |
| 29 | 20,315727800000 | 0,00 | 0,00 | 5078931,95 | 5073738,16 | 973 | 30/04/2026 |
| 30 | 20,429876700000 | 0,00 | 0,00 | 5107469,17 | 5102367,80 | 983 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |