| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 1,43702340 | 0,00 | 0,00 | 6651981,31 | 6597394,81 | 2280 | 02/04/2026 |
| 02 | 1,35220350 | 0,00 | 0,00 | 6259349,99 | 6206691,10 | 2286 | 07/04/2026 |
| 06 | 1,36930376 | 0,00 | 0,00 | 6338507,10 | 6287775,94 | 2299 | 07/04/2026 |
| 07 | 1,33340453 | 0,00 | 0,00 | 6172329,57 | 6123526,40 | 2303 | 08/04/2026 |
| 08 | 1,35361213 | 0,00 | 0,00 | 6265870,53 | 6209920,32 | 2300 | 09/04/2026 |
| 09 | 1,35390025 | 148929,03 | 0,00 | 6416133,28 | 6389182,05 | 2298 | 10/04/2026 |
| 10 | 1,35831119 | 0,00 | 0,00 | 6437036,73 | 6384906,70 | 2303 | 13/04/2026 |
| 13 | 1,33939058 | 0,00 | 0,00 | 6347371,98 | 6297205,82 | 2308 | 14/04/2026 |
| 14 | 1,32470145 | 132470,15 | 0,00 | 6410230,30 | 6389522,16 | 2302 | 15/04/2026 |
| 15 | 1,38420442 | 41526,13 | 0,00 | 6739691,32 | 6699674,55 | 2304 | 17/04/2026 |
| 17 | 1,49424163 | 0,00 | 0,00 | 7275462,48 | 7238429,81 | 2308 | 20/04/2026 |
| 20 | 1,37157791 | 0,00 | 0,00 | 6678212,86 | 6643113,19 | 2309 | 22/04/2026 |
| 22 | 1,40660171 | 0,00 | 0,00 | 6848743,73 | 6815577,08 | 2313 | 24/04/2026 |
| 23 | 1,39547009 | 0,00 | 0,00 | 6794543,86 | 6763310,31 | 2314 | 25/04/2026 |
| 24 | 1,41824794 | 0,00 | 0,00 | 6905449,20 | 6876148,77 | 2318 | 27/04/2026 |
| 27 | 1,41605718 | 0,00 | 0,00 | 6894782,42 | 6860941,32 | 2319 | 29/04/2026 |
| 28 | 1,43694109 | 0,00 | 0,00 | 6996466,18 | 6964558,30 | 2316 | 29/04/2026 |
| 29 | 1,39144890 | 0,00 | 0,00 | 6774964,70 | 6744989,98 | 2315 | 01/05/2026 |
| 30 | 1,38871716 | 0,00 | 0,00 | 6761663,85 | 6733626,42 | 2314 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |