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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.583.753,90
11000006DISPONIBILIDADES59.768,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS43.295,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS43.295,49
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.473,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.473,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.523.906,40
13100007LIVRES21.523.906,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.523.906,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.523.906,40
19000008OUTROS VALORES E BENS78,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS78,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS78,59
30000001COMPENSAÇÃO663.295,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS130.808,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO130.808,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL130.808,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES43.525,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA43.525,00
30430107PRÓPRIOS43.525,00
30900008CONTROLE750.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.247.049,83
40000008EXIGÍVEL23.358,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.358,14
49900006DIVERSAS23.358,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.858,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.858,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.359.940,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.359.940,79
61100004CAPITAL SOCIAL22.359.940,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.359.940,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.359.940,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.582.220,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.582.220,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO206.551,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS206.551,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.375.669,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL433.885,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.941.722,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.941.722,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.381.766,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.381.766,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO82.156,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS82.156,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.557.144,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.245,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.522.899,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.522.899,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS365.842,97
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.861,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.065,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO313.430,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.633,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO141.016,05
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO142.781,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.485,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
90000003COMPENSAÇÃO 663.295,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS130.808,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS130.808,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES43.525,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 43.525,00
90900000CONTROLE 750.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.579,00
90917158CIRCULAÇÃO750.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.247.049,83