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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.861.401,96
11000006DISPONIBILIDADES23.042,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.388,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.388,26
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.653,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.653,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ74.801,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS74.801,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA74.801,99
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74.801,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.758.808,23
13100007LIVRES12.758.808,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.758.808,23
13185905OUTROS12.758.808,23
19000008OUTROS VALORES E BENS4.749,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.749,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.749,73
30000001COMPENSAÇÃO11.950.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE641.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS641.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO641.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.811.595,00
40000008EXIGÍVEL6.934,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.934,81
49900006DIVERSAS6.934,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.136,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.136,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.797,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.797,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.210.659,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.210.659,09
61100004CAPITAL SOCIAL20.210.659,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.792.640,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.792.640,26
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS581.981,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.781.360,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.781.360,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO130.983,49
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS130.983,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.750,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.750,84
71410100POSIÇÃO BANCADA24.750,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.625.626,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.625.626,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.137.552,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.137.552,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO105.340,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS105.340,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.915.125,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.915.125,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.882,65
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.931,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.467,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.368,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.368,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.115,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.203,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.203,57
90000003COMPENSAÇÃO 11.950.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 641.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE641.967,00
90917158CIRCULAÇÃO641.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.811.595,00