Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.099.618,29
11000006DISPONIBILIDADES45.764,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.450,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.450,33
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.314,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.314,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.401,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.401,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.401,00
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.401,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.011.683,57
13100007LIVRES20.011.683,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.011.683,57
13185905OUTROS20.011.683,57
19000008OUTROS VALORES E BENS4.769,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.769,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.769,11
30000001COMPENSAÇÃO48.438.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.369.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.369.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.369.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.538.047,76
40000008EXIGÍVEL7.616,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.616,58
49900006DIVERSAS7.616,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.980,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.980,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.635,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.635,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.039.736,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.039.736,03
61100004CAPITAL SOCIAL53.721.771,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.003.890,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.003.890,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.717.881,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.984.392,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.984.392,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO208.266,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS208.266,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.731,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.731,10
71410100POSIÇÃO BANCADA12.731,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.763.395,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.763.395,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.932.127,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.932.127,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO192.677,65
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS192.677,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.566.626,13
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.566.626,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.823,24
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.217,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.650,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.617,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO120.688,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA120.688,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.649,14
90000003COMPENSAÇÃO 48.438.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.369.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.369.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.369.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.538.047,76