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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.511.281,55
11000006DISPONIBILIDADES33.690,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17.687,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS17.687,04
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.003,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.003,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.151,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.151,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.151,06
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.151,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.435.471,18
13100007LIVRES29.435.471,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.435.471,18
13185905OUTROS29.435.471,18
19000008OUTROS VALORES E BENS4.968,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.968,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.968,33
30000001COMPENSAÇÃO62.293.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.359.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.359.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.359.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.804.308,10
40000008EXIGÍVEL10.741,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.741,06
49900006DIVERSAS10.741,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.020,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.020,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.720,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.720,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.329.535,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.329.535,64
61100004CAPITAL SOCIAL82.481.008,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO72.717.686,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS72.717.686,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.763.322,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.091.269,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.091.269,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.500,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.500,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.194,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.194,83
71410100POSIÇÃO BANCADA33.194,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.039.573,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.039.573,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS55.920.264,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS55.920.264,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO150.685,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS150.685,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.537.772,32
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.537.772,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.806,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.748,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.793,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.364,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO167.250,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA167.250,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.649,14
90000003COMPENSAÇÃO 62.293.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.359.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.359.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.359.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.804.308,10