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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.223.183.734,17
11000006DISPONIBILIDADES220.232,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.898,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.898,32
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS214.334,51
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS214.334,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ353.366,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS353.366,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA353.366,32
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO353.366,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.222.597.814,24
13100007LIVRES1.222.597.814,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.222.597.814,24
13185905OUTROS1.222.597.814,24
19000008OUTROS VALORES E BENS12.320,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.320,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.320,78
30000001COMPENSAÇÃO1.935.108.366,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE15.354.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.354.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.354.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.158.292.100,18
40000008EXIGÍVEL278.205,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES278.205,92
49900006DIVERSAS278.205,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR168.614,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.614,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA109.591,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO109.591,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.607.189.197,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.607.189.197,37
61100004CAPITAL SOCIAL1.087.122.530,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.209.182.829,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.209.182.829,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS122.060.298,12
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS734.915.823,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS734.915.823,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.389.384,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.389.384,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ435.261,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS435.261,81
71410100POSIÇÃO BANCADA435.261,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS733.091.176,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR733.091.176,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.119.199.492,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.119.199.492,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.633.730,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.633.730,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.115.207.652,53
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.115.207.652,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.358.109,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES6.161,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.649,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.913,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.683.110,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.683.110,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS618.273,74
90000003COMPENSAÇÃO 1.935.108.366,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 15.354.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.354.971,00
90917158CIRCULAÇÃO15.354.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.158.292.100,18