| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,268316887644 | 0,00 | 0,00 | 29085396,11 | 29070623,85 | 219 | 02/04/2026 |
| 02 | 23,259340958806 | 0,00 | 0,00 | 29074176,20 | 29059799,12 | 220 | 06/04/2026 |
| 06 | 23,292595743019 | 0,00 | 0,00 | 29115744,68 | 29103560,18 | 219 | 07/04/2026 |
| 07 | 23,314821562334 | 0,00 | 0,00 | 29143526,95 | 29123586,17 | 219 | 08/04/2026 |
| 08 | 23,741806761657 | 0,00 | 0,00 | 29677258,45 | 29647815,04 | 221 | 09/04/2026 |
| 09 | 24,095352785459 | 0,00 | 0,00 | 30119190,98 | 30092555,95 | 222 | 10/04/2026 |
| 10 | 24,371513182624 | 0,00 | 0,00 | 30464391,48 | 30440230,49 | 226 | 13/04/2026 |
| 13 | 24,453099707787 | 0,00 | 0,00 | 30566374,63 | 30544585,10 | 227 | 14/04/2026 |
| 14 | 24,460479920951 | 0,00 | 0,00 | 30575599,90 | 30556185,27 | 231 | 15/04/2026 |
| 15 | 24,365192846114 | 0,00 | 0,00 | 30456491,06 | 30341230,32 | 231 | 16/04/2026 |
| 16 | 24,323923648804 | 0,00 | 0,00 | 30404904,56 | 30390545,74 | 231 | 17/04/2026 |
| 17 | 24,192883498528 | 0,00 | 0,00 | 30241104,37 | 30229185,04 | 233 | 20/04/2026 |
| 20 | 24,226108524244 | 0,00 | 0,00 | 30282635,66 | 30273080,29 | 233 | 22/04/2026 |
| 22 | 23,833997405968 | 0,00 | 0,00 | 29792496,76 | 29785337,82 | 233 | 23/04/2026 |
| 23 | 23,681826599691 | 0,00 | 0,00 | 29602283,25 | 29597594,24 | 235 | 24/04/2026 |
| 24 | 23,596018056217 | 0,00 | 0,00 | 29495022,57 | 29492719,88 | 236 | 27/04/2026 |
| 27 | 23,449395888739 | 0,00 | 0,00 | 29311744,86 | 29311810,00 | 235 | 28/04/2026 |
| 28 | 23,328497993260 | 0,00 | 0,00 | 29160622,49 | 29163058,45 | 236 | 29/04/2026 |
| 29 | 22,893935369784 | 0,00 | 0,00 | 28617419,21 | 28622315,04 | 237 | 30/04/2026 |
| 30 | 23,193307554307 | 0,00 | 0,00 | 28991634,44 | 28998902,21 | 235 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |