| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,906726860482 | 0,00 | 0,00 | 150557941,29 | 150508521,74 | 20565 | 02/04/2026 |
| 02 | 14,921912188055 | 0,00 | 0,00 | 150711313,10 | 150663417,75 | 20564 | 06/04/2026 |
| 06 | 14,950286318159 | 0,00 | 0,00 | 150997891,81 | 150951586,41 | 20657 | 07/04/2026 |
| 07 | 15,024684966943 | 0,00 | 0,00 | 151749318,17 | 151704420,24 | 20053 | 08/04/2026 |
| 08 | 15,246041754358 | 0,00 | 0,00 | 153985021,72 | 153941929,62 | 20120 | 09/04/2026 |
| 09 | 15,200625299997 | 2286906,26 | 0,00 | 155806409,33 | 155785048,96 | 20193 | 10/04/2026 |
| 10 | 15,019731000000 | 760031,27 | 0,00 | 154703229,30 | 154680942,55 | 20247 | 13/04/2026 |
| 13 | 15,126481455371 | 0,00 | 0,00 | 155802758,99 | 155782052,01 | 20366 | 14/04/2026 |
| 14 | 15,289081900472 | 0,00 | 0,00 | 157477543,57 | 157458413,80 | 21059 | 15/04/2026 |
| 15 | 15,408594227549 | 0,00 | 0,00 | 158708520,54 | 158690968,47 | 21124 | 16/04/2026 |
| 16 | 15,447460795309 | 0,00 | 0,00 | 159108846,19 | 159092878,46 | 21158 | 17/04/2026 |
| 17 | 15,625108109596 | 0,00 | 0,00 | 160938613,53 | 160924245,50 | 21185 | 20/04/2026 |
| 20 | 15,552449960765 | 0,00 | 0,00 | 160190234,60 | 160177502,60 | 21231 | 22/04/2026 |
| 22 | 15,581330782012 | 0,00 | 0,00 | 160487707,05 | 160476594,12 | 21245 | 23/04/2026 |
| 23 | 15,576077599999 | 779066,54 | 0,00 | 161212403,16 | 161203229,45 | 21270 | 24/04/2026 |
| 24 | 15,752548634854 | 0,00 | 0,00 | 163038878,37 | 163031273,59 | 21624 | 27/04/2026 |
| 27 | 15,696293030003 | 787627,43 | 0,00 | 163241447,51 | 163232662,85 | 21753 | 28/04/2026 |
| 28 | 15,616910388777 | 0,00 | 0,00 | 162415868,04 | 162408707,00 | 21828 | 29/04/2026 |
| 29 | 15,724250301440 | 0,00 | 0,00 | 163532203,14 | 163526582,01 | 21921 | 30/04/2026 |
| 30 | 15,705966315723 | 0,00 | 0,00 | 163342049,68 | 163338171,74 | 21959 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |