| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,599208518325 | 0,00 | 0,00 | 19289881,28 | 19263471,70 | 417 | 02/04/2026 |
| 02 | 128,072025185226 | 0,00 | 0,00 | 19210803,78 | 19184572,92 | 416 | 06/04/2026 |
| 06 | 127,352051785481 | 0,00 | 0,00 | 19102807,77 | 19076511,31 | 417 | 07/04/2026 |
| 07 | 126,819101452343 | 0,00 | 0,00 | 19022865,22 | 18997166,23 | 417 | 08/04/2026 |
| 08 | 130,159080185943 | 0,00 | 0,00 | 19523862,03 | 19497814,52 | 417 | 09/04/2026 |
| 09 | 132,453950119471 | 0,00 | 0,00 | 19868092,52 | 19843736,84 | 417 | 10/04/2026 |
| 10 | 132,850026719699 | 0,00 | 0,00 | 19927504,01 | 19903074,01 | 418 | 13/04/2026 |
| 13 | 133,244170853380 | 0,00 | 0,00 | 19986625,63 | 19965467,24 | 417 | 14/04/2026 |
| 14 | 134,188569788954 | 0,00 | 0,00 | 20128285,47 | 20108136,61 | 417 | 15/04/2026 |
| 15 | 133,635957417737 | 0,00 | 0,00 | 20045393,61 | 20026210,87 | 416 | 16/04/2026 |
| 16 | 131,967922583304 | 0,00 | 0,00 | 19795188,39 | 19779071,21 | 416 | 17/04/2026 |
| 17 | 132,606929682199 | 0,00 | 0,00 | 19891039,45 | 19876733,02 | 413 | 20/04/2026 |
| 20 | 132,974685647887 | 0,00 | 0,00 | 19946202,85 | 19931773,74 | 411 | 22/04/2026 |
| 22 | 130,481726601961 | 0,00 | 0,00 | 19572258,99 | 19557980,34 | 410 | 23/04/2026 |
| 23 | 128,726325821523 | 0,00 | 0,00 | 19308948,87 | 19295622,33 | 409 | 24/04/2026 |
| 24 | 128,108953497750 | 0,00 | 0,00 | 19216343,02 | 19202596,26 | 408 | 27/04/2026 |
| 27 | 126,374952507465 | 0,00 | 0,00 | 18956242,88 | 18943357,43 | 408 | 28/04/2026 |
| 28 | 125,537275850206 | 0,00 | 0,00 | 18830591,38 | 18817139,71 | 408 | 29/04/2026 |
| 29 | 123,200511193100 | 0,00 | 0,00 | 18480076,68 | 18467149,31 | 408 | 30/04/2026 |
| 30 | 124,991430202701 | 0,00 | 0,00 | 18748714,53 | 18736681,77 | 407 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |