| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,265495000000 | 0,00 | 0,00 | 743279558,24 | 742933664,47 | 49433 | 02/04/2026 |
| 02 | 17,292043000000 | 0,00 | 0,00 | 744422451,86 | 744086820,56 | 49483 | 06/04/2026 |
| 06 | 17,351517000000 | 0,00 | 0,00 | 746982828,27 | 746659405,46 | 49608 | 07/04/2026 |
| 07 | 17,410828000000 | 0,00 | 0,00 | 749536125,37 | 749221136,21 | 49707 | 08/04/2026 |
| 08 | 17,742586000000 | 0,00 | 0,00 | 763818333,49 | 763320639,25 | 49838 | 09/04/2026 |
| 09 | 17,716219000000 | 1771621,90 | 0,00 | 764454843,26 | 763970872,32 | 49913 | 10/04/2026 |
| 10 | 17,543672000000 | 877183,60 | 0,00 | 757886651,92 | 757421897,17 | 49853 | 13/04/2026 |
| 13 | 17,682793000000 | 0,00 | 0,00 | 763896674,32 | 763445333,84 | 50059 | 14/04/2026 |
| 14 | 17,975918000000 | 898795,90 | 0,00 | 777458444,81 | 777017729,59 | 50173 | 15/04/2026 |
| 15 | 18,226394000000 | 3645278,80 | 0,00 | 791936807,33 | 791502749,21 | 50283 | 16/04/2026 |
| 16 | 18,315941000000 | 6410579,35 | 0,00 | 802238197,32 | 801812032,55 | 50222 | 17/04/2026 |
| 17 | 18,537751000000 | 4634437,75 | 0,00 | 816587924,71 | 816175994,64 | 50287 | 20/04/2026 |
| 20 | 18,418856000000 | 4604714,00 | 36837712,00 | 779117596,65 | 778633230,49 | 50516 | 22/04/2026 |
| 22 | 18,633261000000 | 1863326,10 | 0,00 | 790050258,23 | 789666964,06 | 50479 | 23/04/2026 |
| 23 | 18,570765000000 | 3714153,00 | 0,00 | 791114568,32 | 790738945,82 | 50587 | 24/04/2026 |
| 24 | 19,015635000000 | 950781,75 | 0,00 | 811016837,65 | 810652494,92 | 50671 | 27/04/2026 |
| 27 | 18,921326000000 | 946066,30 | 17029193,40 | 790911437,69 | 790520303,05 | 50780 | 28/04/2026 |
| 28 | 18,730857000000 | 3746171,40 | 0,00 | 786696013,93 | 786354856,18 | 50810 | 29/04/2026 |
| 29 | 18,953789000000 | 2843068,35 | 0,00 | 798902226,87 | 798569574,00 | 49222 | 30/04/2026 |
| 30 | 18,960779000000 | 0,00 | 0,00 | 799196828,70 | 798877482,62 | 49260 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |