| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 47,150557000000 | 0,00 | 0,00 | 14145167,16 | 14233526,85 | 41 | 02/04/2026 |
| 02 | 47,154685000000 | 0,00 | 0,00 | 14146405,52 | 14145123,53 | 43 | 06/04/2026 |
| 06 | 47,043969000000 | 0,00 | 0,00 | 14113190,74 | 14146475,88 | 45 | 07/04/2026 |
| 07 | 47,254341000000 | 0,00 | 0,00 | 14176302,34 | 14113414,80 | 45 | 08/04/2026 |
| 08 | 46,781384000000 | 0,00 | 0,00 | 14034415,33 | 14174199,95 | 48 | 09/04/2026 |
| 09 | 46,389622000000 | 0,00 | 0,00 | 13916886,76 | 14032520,89 | 46 | 10/04/2026 |
| 10 | 45,878039000000 | 0,00 | 0,00 | 13763411,79 | 13915009,13 | 55 | 13/04/2026 |
| 13 | 45,758862000000 | 6863829,30 | 0,00 | 20591488,06 | 20643368,80 | 58 | 14/04/2026 |
| 14 | 45,705203000000 | 0,00 | 0,00 | 20567341,75 | 20593047,02 | 1586 | 15/04/2026 |
| 15 | 45,704127000000 | 0,00 | 0,00 | 20566857,29 | 20569152,47 | 1592 | 16/04/2026 |
| 16 | 45,733029000000 | 0,00 | 0,00 | 20579863,30 | 20568722,34 | 1635 | 17/04/2026 |
| 17 | 45,713266000000 | 0,00 | 0,00 | 20570970,07 | 20582145,08 | 1645 | 20/04/2026 |
| 20 | 45,592496000000 | 0,00 | 0,00 | 20516623,60 | 20573509,11 | 1645 | 22/04/2026 |
| 22 | 45,524380000000 | 0,00 | 0,00 | 20485971,39 | 20519391,72 | 1657 | 23/04/2026 |
| 23 | 45,708306000000 | 0,00 | 0,00 | 20568738,14 | 20488575,03 | 1666 | 24/04/2026 |
| 24 | 45,874929000000 | 2293746,45 | 0,00 | 22937464,50 | 22857328,25 | 1689 | 27/04/2026 |
| 27 | 45,644954000000 | 0,00 | 0,00 | 22822477,13 | 22942058,07 | 1692 | 28/04/2026 |
| 28 | 45,645063000000 | 0,00 | 0,00 | 22822531,87 | 22827235,14 | 1699 | 29/04/2026 |
| 29 | 45,975726000000 | 0,00 | 0,00 | 22987863,43 | 22826522,19 | 1702 | 30/04/2026 |
| 30 | 45,496132000000 | 0,00 | 0,00 | 22748066,00 | 22992874,78 | 1712 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |