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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.094.377.799,03
11000006DISPONIBILIDADES74.864,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS74.864,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS74.864,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.441.620,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.441.620,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.441.620,13
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.394,74
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.440.225,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS771.801.644,14
13100007LIVRES767.384.406,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA74.824,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74.824,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL767.309.582,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS767.309.582,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.417.237,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.417.237,34
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.417.237,34
18000009OUTROS CRÉDITOS319.006.502,00
18300008RENDAS A RECEBER11.407.613,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.878.327,44
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER9.529.285,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES307.598.888,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES348.708,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS307.250.180,42
19000008OUTROS VALORES E BENS53.168,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS53.168,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS53.168,67
30000001COMPENSAÇÃO1.329.403.123,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS771.801.644,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO771.801.644,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS74.824,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL771.726.819,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.466.271,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.466.271,00
30430107PRÓPRIOS24.466.271,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.348.377,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.931.140,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.931.140,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.417.237,34
30900008CONTROLE514.786.830,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.439.999,98
30915055EMISSÕES106.719.999,99
30915103RESGATES103.459.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.260.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS301.346.830,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.423.780.922,05
40000008EXIGÍVEL1.273.552,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.273.552,77
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.109.881,49
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR51.236,22
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.058.645,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES182,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR182,56
49900006DIVERSAS163.488,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.360,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.360,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.127,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.127,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO715.570.892,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO715.570.892,44
61100004CAPITAL SOCIAL747.482.774,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.244.290,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.244.290,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS767.727.065,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.424.310.545,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.424.310.545,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.115.076,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.115.076,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ847.941,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS847.941,49
71410100POSIÇÃO BANCADA847.941,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.421.191.600,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA98.674,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.441.643,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.266.420,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.665.440,00
71580315FUTURO20.665.440,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.325.719.421,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.325.719.421,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS155.926,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS155.926,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.046.777.191,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.046.777.191,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.045.605.574,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.576.050,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.075.348,08
81550311FUTURO15.075.348,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.026.954.175,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.026.954.175,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.099.260,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO522.233,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.488,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO560.537,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA178.923,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO381.614,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.774,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.774,73
90000003COMPENSAÇÃO 1.329.403.123,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS771.801.644,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS771.801.644,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.466.271,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.466.271,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 18.348.377,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.931.140,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.931.140,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.417.237,34
90900000CONTROLE 514.786.830,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.439.999,98
90917055EMISSÕES106.719.999,99
90917103RESGATES103.459.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.260.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS301.346.830,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.423.780.922,05