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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL271.287.385,45
11000006DISPONIBILIDADES30.112,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.112,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.112,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169.164.960,01
13100007LIVRES169.164.960,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.364.623,67
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.364.623,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL167.800.336,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS167.800.336,34
18000009OUTROS CRÉDITOS102.054.424,78
18300008RENDAS A RECEBER4.168.379,54
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.168.379,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES97.886.045,24
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES129.892,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.756.152,96
19000008OUTROS VALORES E BENS37.888,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.888,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.888,08
30000001COMPENSAÇÃO340.541.234,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.164.960,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO169.164.960,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.364.623,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL167.800.336,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.309.632,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.309.632,00
30430107PRÓPRIOS6.309.632,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.788.966,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.788.966,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.788.966,80
30900008CONTROLE160.277.675,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.900.000,00
30915055EMISSÕES31.950.000,00
30915103RESGATES30.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS96.377.675,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO611.828.620,02
40000008EXIGÍVEL861.799,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES861.799,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS695.217,06
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR695.217,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.126,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.126,90
49900006DIVERSAS162.455,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.900,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.900,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA111.554,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO111.554,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO181.338.922,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO181.338.922,17
61100004CAPITAL SOCIAL29.949.442,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.239.267,77
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.253,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.538.013,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS693.713.917,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS693.713.917,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO109.278,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.278,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS693.598.091,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA379.273,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.516.303,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA29,03
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.577.155,61
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.427.747,94
71580315FUTURO5.427.747,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO670.697.581,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO670.697.581,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.547,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.547,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS604.627.254,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS604.627.254,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS603.196.404,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.503,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA210,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.476.259,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.097.098,20
81550311FUTURO4.097.098,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO595.472.333,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO595.472.333,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.429.884,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO120.201,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.690,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.293.991,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA401.369,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO892.622,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS965,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS965,51
90000003COMPENSAÇÃO 340.541.234,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.164.960,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS169.164.960,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.309.632,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.309.632,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.788.966,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.788.966,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.788.966,80
90900000CONTROLE 160.277.675,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.900.000,00
90917055EMISSÕES31.950.000,00
90917103RESGATES30.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS96.377.675,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO611.828.620,02