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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.043.251,82
11000006DISPONIBILIDADES47.511,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS184,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS184,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.327,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.327,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.982.584,02
13100007LIVRES22.982.584,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.982.584,02
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.982.584,02
19000008OUTROS VALORES E BENS13.155,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.155,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.155,83
30000001COMPENSAÇÃO53.472.906,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.982.584,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.982.584,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.982.584,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.690.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.690.322,00
30430107PRÓPRIOS29.690.322,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.516.157,84
40000008EXIGÍVEL42.978,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.978,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES204,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR204,27
49900006DIVERSAS42.774,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.291,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.291,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.483,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.483,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61100004CAPITAL SOCIAL20.234.189,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.234.189,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.234.189,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.029.921,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.029.921,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.746.825,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.746.825,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.231.433,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.530.440,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO57.700.992,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.700.992,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.663,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.663,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.263.838,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.263.838,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.442.621,71
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.442.621,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.734.620,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL344,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO57.734.275,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.734.275,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.526,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.283,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.109,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.000,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.350,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO20.649,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.069,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.069,64
90000003COMPENSAÇÃO 53.472.906,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.982.584,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.982.584,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.690.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.690.322,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.516.157,84