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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.597.580.651,85
11000006DISPONIBILIDADES65.937,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.937,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.937,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.496.900.459,68
13100007LIVRES2.973.329.319,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.973.329.319,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.973.329.319,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS523.571.140,24
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA523.571.140,24
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL523.571.140,24
18000009OUTROS CRÉDITOS100.556.311,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES100.556.311,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES100.556.311,26
19000008OUTROS VALORES E BENS57.943,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.943,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.943,87
30000001COMPENSAÇÃO7.759.259.151,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.496.900.459,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.496.900.459,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.496.900.459,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES186.980,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA186.980,00
30430107PRÓPRIOS186.980,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.117.171.711,57
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.593.600.571,33
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.593.600.571,33
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES523.571.140,24
30900008CONTROLE145.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS145.000.000,00
30915055EMISSÕES72.500.000,00
30915103RESGATES14.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO58.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.356.839.803,10
40000008EXIGÍVEL1.859.363,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.859.363,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES518,83
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR518,83
49900006DIVERSAS1.858.845,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.145.152,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.145.152,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA713.692,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO713.692,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.859.463.919,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.859.463.919,25
61100004CAPITAL SOCIAL2.895.879.608,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.895.879.608,27
61170209PESSOAS FÍSICAS1.069.664.716,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.826.214.892,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.069.414.240,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.069.414.240,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO116,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.069.312.196,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA507.688.500,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.114,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.558.204.420,33
71580212TERMO172.738,07
71580315FUTURO2.558.031.682,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.407.161,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.407.161,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS101.926,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS101.926,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.333.156.871,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.333.156.871,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.598,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.598,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.322.601.946,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.326.853,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.592,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.246.782.770,72
81550311FUTURO2.246.782.770,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.486.730,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.486.730,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.548.366,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.605.909,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.621,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.883.688,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.251.579,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.632.108,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.015.146,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,08
90000003COMPENSAÇÃO 7.759.259.151,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.496.900.459,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.496.900.459,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES186.980,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 186.980,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.117.171.711,57
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.593.600.571,33
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.593.600.571,33
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES523.571.140,24
90900000CONTROLE 145.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE145.000.000,00
90917055EMISSÕES72.500.000,00
90917103RESGATES14.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO58.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.356.839.803,10