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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.060.807,11
11000006DISPONIBILIDADES45.868,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS45.868,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS45.868,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.082.662,45
13100007LIVRES29.082.662,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.082.662,45
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO29.082.662,45
18000009OUTROS CRÉDITOS3.919.120,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.919.120,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES825.911,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.093.208,78
19000008OUTROS VALORES E BENS13.155,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.155,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.155,83
30000001COMPENSAÇÃO33.809.727,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.082.662,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.082.662,45
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.082.662,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES305.909,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA305.909,00
30430107PRÓPRIOS305.909,00
30900008CONTROLE4.421.155,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO590.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.161.155,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO66.870.534,19
40000008EXIGÍVEL1.089.031,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.089.031,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.053.064,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR370,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES818.625,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.643,83
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES227.425,42
49900006DIVERSAS35.967,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.603,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.603,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.363,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.363,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.064.693,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.064.693,88
61100004CAPITAL SOCIAL30.064.693,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.064.693,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.064.693,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.099.304,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.099.304,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.469,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.469,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO439,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR439,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.089.788,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.427.065,95
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.427.065,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.793,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.655.896,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.655.896,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS607,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS607,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.192.222,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.192.222,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.853,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.853,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.070.665,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL339,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.070.268,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.070.268,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.687,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.342,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.498,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.847,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.446,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO44.400,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,20
90000003COMPENSAÇÃO 33.809.727,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.082.662,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.082.662,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES305.909,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 305.909,00
90900000CONTROLE 4.421.155,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO590.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.161.155,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO66.870.534,19