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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL175.470.724,46
11000006DISPONIBILIDADES23.320,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS23.320,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS23.320,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.514.619,86
13100007LIVRES84.514.619,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA634.884,69
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO634.884,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.879.735,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS83.879.735,17
18000009OUTROS CRÉDITOS90.902.536,58
18300008RENDAS A RECEBER2.298.296,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER470.740,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.827.556,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES88.604.239,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.569.517,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.034.722,44
19000008OUTROS VALORES E BENS30.247,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.247,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.247,80
30000001COMPENSAÇÃO182.001.168,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.514.619,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO84.514.619,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS634.884,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL83.879.735,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.079.517,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.079.517,00
30430107PRÓPRIOS4.079.517,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.526.462,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.526.462,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.526.462,80
30900008CONTROLE90.880.568,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.967.364,00
30915055EMISSÕES2.983.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.583.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS84.913.204,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO357.471.893,07
40000008EXIGÍVEL1.995.786,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.995.786,02
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS255.913,08
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR28.419,72
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR227.493,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.554.369,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.141,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.553.227,78
49900006DIVERSAS185.503,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR117.974,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS117.974,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.528,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.528,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.465.076,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.465.076,34
61100004CAPITAL SOCIAL140.785.405,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO140.785.405,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS140.785.405,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS242.000.661,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS242.000.661,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO421.341,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS421.341,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS241.579.301,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA159.892,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.054.463,66
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA48,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.789,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.107.139,80
71580315FUTURO3.107.139,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO234.113.967,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO234.113.967,59
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS210.990.799,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS210.990.799,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.988.756,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.988.756,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.241.690,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA163,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL560.005,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.414.365,36
81550311FUTURO2.414.347,20
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES18,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO203.267.151,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO203.267.151,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS759.161,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO201.676,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.608,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO517.876,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130.473,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO387.403,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.191,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.191,14
90000003COMPENSAÇÃO 182.001.168,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.514.619,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS84.514.619,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.079.517,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.079.517,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.526.462,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.526.462,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.526.462,80
90900000CONTROLE 90.880.568,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.967.364,00
90917055EMISSÕES2.983.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.583.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS84.913.204,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO357.471.893,07