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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL409.051.469,97
11000006DISPONIBILIDADES513.434,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS45.534,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS45.534,08
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS467.900,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS467.900,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS400.890.422,24
13100007LIVRES400.890.422,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA784.969,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO784.969,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR400.105.453,11
13185709Cotas de Fundos de Investimento400.105.453,11
18000009OUTROS CRÉDITOS7.602.084,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.602.084,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.602.084,59
19000008OUTROS VALORES E BENS45.528,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.528,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.528,38
30000001COMPENSAÇÃO436.316.765,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS400.890.422,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO400.890.422,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS784.969,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO400.105.453,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.012.343,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.012.343,01
30430107PRÓPRIOS2.012.343,01
30900008CONTROLE33.414.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.414.000,00
30915055EMISSÕES16.707.000,00
30915103RESGATES4.068.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.639.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO845.368.235,22
40000008EXIGÍVEL8.853.085,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.853.085,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.572.796,70
49524004COTAS A RESGATAR3.768.600,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.804.196,70
49900006DIVERSAS1.280.288,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.138.684,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.138.684,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA141.603,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO116.275,17
49983308TAXA DE INGRESSO E SAÍDA25.328,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO536.627.062,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO536.627.062,50
61100004CAPITAL SOCIAL456.756.109,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO509.968.063,46
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR60,20
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.694.234,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS53.211.953,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.161.193.857,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.158.533.764,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO429.185.257,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR429.185.257,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.729.328.206,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA329.525,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.728.991.668,95
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.856,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.156,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.156,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20.300,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20.300,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.660.092,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.660.092,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.660.092,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.297.622.535,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.297.622.535,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO483.816.918,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR483.816.918,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.810.798.763,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.683,72
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.810.773.413,67
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.981,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.683,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.683,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.006.492,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO760.389,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.336,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.239.488,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA788.570,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.450.917,49
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.212,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS359,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS359,87
90000003COMPENSAÇÃO 436.316.765,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS400.890.422,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS400.890.422,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.012.343,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.012.343,01
90900000CONTROLE 33.414.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.414.000,00
90917055EMISSÕES16.707.000,00
90917103RESGATES4.068.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.639.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO845.368.235,22