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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.610.456,25
11000006DISPONIBILIDADES9.480,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.480,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.480,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.935.302,79
13100007LIVRES16.834.142,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA37.395,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.395,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.796.747,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.796.747,26
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS101.160,09
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA101.160,09
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.160,09
18000009OUTROS CRÉDITOS6.652.663,40
18300008RENDAS A RECEBER307.521,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER67.309,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER240.212,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.345.141,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.066,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.337.075,65
19000008OUTROS VALORES E BENS13.009,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.009,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.009,35
30000001COMPENSAÇÃO30.226.002,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.935.302,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.935.302,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS37.395,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.897.907,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES926.270,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA926.270,00
30430107PRÓPRIOS926.270,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES402.827,29
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS301.667,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS301.667,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.160,09
30900008CONTROLE11.961.602,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.161.602,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.836.459,19
40000008EXIGÍVEL63.465,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.465,75
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS33.787,77
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.323,76
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR30.464,01
49900006DIVERSAS29.677,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.264,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.264,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.413,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.413,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.644.007,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.644.007,10
61100004CAPITAL SOCIAL10.512.557,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.512.557,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.512.557,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.879.479,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.879.479,27
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO90.991,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS90.991,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.786.918,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.297,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL979.814,77
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.462,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS356.264,20
71580315FUTURO356.264,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO46.421.078,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.421.078,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.568,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.568,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.976.495,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.976.495,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.862.520,48
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,89
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.328,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS265.425,20
81550311FUTURO265.425,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO41.562.758,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41.562.758,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.451,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.277,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.663,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO64.662,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.877,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.785,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS847,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,43
90000003COMPENSAÇÃO 30.226.002,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.935.302,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.935.302,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES926.270,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 926.270,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 402.827,29
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS301.667,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO301.667,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.160,09
90900000CONTROLE 11.961.602,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.161.602,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.836.459,19