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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.350.818,66
11000006DISPONIBILIDADES60.175,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.175,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.175,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.767.766,11
13100007LIVRES11.052.428,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA18.703,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.703,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.033.725,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.033.725,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.715.337,63
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.715.337,63
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.715.337,63
18000009OUTROS CRÉDITOS3.511.658,45
18300008RENDAS A RECEBER171.292,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.577,23
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER137.714,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.340.366,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.064,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.334.302,14
19000008OUTROS VALORES E BENS11.218,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.218,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.218,65
30000001COMPENSAÇÃO27.194.041,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.767.766,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.767.766,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.703,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.749.062,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES433.758,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA433.758,00
30430107PRÓPRIOS433.758,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.941.588,03
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS226.250,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS226.250,40
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.715.337,63
30900008CONTROLE12.050.929,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.250.929,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.544.859,89
40000008EXIGÍVEL34.619,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.619,06
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS8.365,71
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR14,27
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.351,44
49900006DIVERSAS26.253,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.758,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.758,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.494,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.494,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.305.361,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.305.361,00
61100004CAPITAL SOCIAL11.762.170,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.006.369,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.006.369,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS25.768.540,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.855.378,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.855.378,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO41.302,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.302,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.813.892,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.863,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.325.787,73
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.290,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS393.328,80
71580315FUTURO393.328,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO51.973.619,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.973.619,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS183,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS183,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.844.539,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.844.539,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.680.119,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,46
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL184.388,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS292.822,20
81550311FUTURO292.822,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO46.202.902,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.202.902,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.175,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.893,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.193,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.904,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.621,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.282,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.184,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS195,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS195,01
90000003COMPENSAÇÃO 27.194.041,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.767.766,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.767.766,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES433.758,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 433.758,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.941.588,03
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS226.250,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO226.250,40
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.715.337,63
90900000CONTROLE 12.050.929,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.250.929,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.544.859,89