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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.912.169.121,57
11000006DISPONIBILIDADES3.243,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.243,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.243,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.614.886,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.614.886,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.614.886,28
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL20.614.886,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.473.333.010,47
13100007LIVRES4.473.333.010,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.647.222,15
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.647.222,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.469.685.788,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.469.685.788,32
18000009OUTROS CRÉDITOS2.418.160.037,91
18300008RENDAS A RECEBER55.438.515,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.013.326,64
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER45.425.188,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.362.721.522,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES102.422.616,51
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.260.298.905,87
19000008OUTROS VALORES E BENS57.943,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.943,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.943,87
30000001COMPENSAÇÃO7.935.194.590,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.473.333.010,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.473.333.010,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.647.222,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.469.685.788,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES151.966.448,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA151.966.448,00
30430107PRÓPRIOS151.966.448,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.342.838,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS73.342.838,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS73.342.838,00
30900008CONTROLE3.236.552.294,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.034.500.000,00
30915055EMISSÕES517.250.000,00
30915103RESGATES481.999.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO35.250.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.202.052.294,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.847.363.712,22
40000008EXIGÍVEL108.041.762,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES108.041.762,38
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.774.696,29
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR329.750,85
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.444.945,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES100.458.891,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.515,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES100.457.375,95
49900006DIVERSAS808.174,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR307.971,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS307.971,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA500.202,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO500.202,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.272.736.826,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.272.736.826,31
61100004CAPITAL SOCIAL3.813.411.994,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.813.411.994,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.813.411.994,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.442.585.595,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.442.585.595,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.062.484,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.062.484,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.458.239,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.458.239,07
71410100POSIÇÃO BANCADA2.458.239,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.427.982.289,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA677.111,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL274.117.699,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.384.296,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.667.154,20
71580315FUTURO77.667.154,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.054.136.017,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.054.136.017,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS82.582,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS82.582,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.911.195.062,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.911.195.062,44
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO0,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA0,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.793,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.793,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.906.176.671,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,45
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.914.619,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.143.563,40
81550311FUTURO57.143.563,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.833.118.484,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.833.118.484,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.950.288,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.253.089,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.121,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.672.077,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.351.076,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.321.001,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.308,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.308,58
90000003COMPENSAÇÃO 7.935.194.590,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.473.333.010,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.473.333.010,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES151.966.448,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 151.966.448,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 73.342.838,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS73.342.838,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO73.342.838,00
90900000CONTROLE 3.236.552.294,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.034.500.000,00
90917055EMISSÕES517.250.000,00
90917103RESGATES481.999.736,00
90917158CIRCULAÇÃO35.250.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.202.052.294,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.847.363.712,22