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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.882.358,32
11000006DISPONIBILIDADES37.124,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.124,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.124,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.496.841,42
13100007LIVRES6.496.841,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.496.841,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.669.353,69
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.827.487,73
18000009OUTROS CRÉDITOS5.337.174,02
18300008RENDAS A RECEBER96.641,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.470,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER77.170,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.240.532,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.953,53
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.217.579,34
19000008OUTROS VALORES E BENS11.218,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.218,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.218,65
30000001COMPENSAÇÃO13.124.587,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.496.841,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.496.841,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.496.841,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES205.478,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA205.478,00
30430107PRÓPRIOS205.478,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES113.125,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS113.125,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS113.125,20
30900008CONTROLE6.309.142,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.640.792,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.006.945,49
40000008EXIGÍVEL53.836,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.836,82
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS10.752,70
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.538,25
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.214,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.228,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR606,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.622,00
49900006DIVERSAS15.856,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.950,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.950,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA905,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO905,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.181,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.181,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.181,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.234.458,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.234.458,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO40.177,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.177,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.193.579,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.544,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL620.225,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.099,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS172.178,00
71580315FUTURO172.178,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO28.372.532,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.372.532,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS701,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS701,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.184.719,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.184.719,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES134,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS134,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.116.307,03
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.466,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS128.634,80
81550311FUTURO128.634,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.952.194,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.952.194,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.798,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.144,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.008,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.644,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.960,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.684,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS480,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS480,02
90000003COMPENSAÇÃO 13.124.587,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.496.841,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.496.841,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES205.478,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 205.478,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 113.125,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS113.125,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO113.125,20
90900000CONTROLE 6.309.142,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.640.792,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.006.945,49