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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL368.062.506,27
11000006DISPONIBILIDADES519.586,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS519.586,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS519.586,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS357.903.987,01
13100007LIVRES258.276.273,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA258.276.273,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO258.276.273,36
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS99.627.713,65
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA99.627.713,65
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL99.627.713,65
18000009OUTROS CRÉDITOS9.593.403,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.593.403,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.593.403,89
19000008OUTROS VALORES E BENS45.528,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.528,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.528,38
30000001COMPENSAÇÃO843.107.841,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS357.903.987,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO357.903.987,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS357.903.987,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.138,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.138,00
30430107PRÓPRIOS19.138,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES464.884.716,72
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS365.257.003,07
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS365.257.003,07
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES99.627.713,65
30900008CONTROLE20.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.300.000,00
30915055EMISSÕES10.150.000,00
30915103RESGATES3.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.211.170.348,00
40000008EXIGÍVEL334.963,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES334.963,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR101,01
49900006DIVERSAS334.862,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR157.989,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS157.989,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA176.873,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO176.873,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO368.089.376,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO368.089.376,85
61100004CAPITAL SOCIAL368.089.376,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO368.089.376,85
61170209PESSOAS FÍSICAS55.334.815,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS312.754.560,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS275.556.967,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS275.556.967,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ0,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,10
71410100POSIÇÃO BANCADA0,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS275.551.286,93
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.152.160,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.165,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS256.180.184,55
71580315FUTURO256.180.184,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO217.776,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO217.776,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.680,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.680,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS275.918.801,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS275.918.801,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS275.098.304,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.232,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS274.962.320,11
81550311FUTURO274.962.320,11
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO134.752,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO134.752,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS820.496,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO312.966,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.693,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO501.837,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.252,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO447.584,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 843.107.841,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS357.903.987,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS357.903.987,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.138,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.138,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 464.884.716,72
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS365.257.003,07
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO365.257.003,07
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES99.627.713,65
90900000CONTROLE 20.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.300.000,00
90917055EMISSÕES10.150.000,00
90917103RESGATES3.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.211.170.348,00