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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.834.349.449,70
11000006DISPONIBILIDADES45.607,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS45.607,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS45.607,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.304.830,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.304.830,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.304.830,14
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.558,64
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.302.271,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.064.180.969,55
13100007LIVRES1.058.421.089,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA130.923,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO130.923,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.058.290.166,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.058.290.166,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.759.880,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.759.880,36
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.759.880,36
18000009OUTROS CRÉDITOS766.760.098,45
18300008RENDAS A RECEBER25.835.422,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.287.421,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER20.548.000,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES740.924.676,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.393.720,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS733.530.955,85
19000008OUTROS VALORES E BENS57.943,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.943,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.943,87
30000001COMPENSAÇÃO1.953.773.395,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.064.180.969,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.064.180.969,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.890.803,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.058.290.166,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES49.601.311,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA49.601.311,00
30430107PRÓPRIOS49.601.311,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.833.900,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS32.074.020,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS32.074.020,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.759.880,36
30900008CONTROLE802.157.215,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS88.100.000,00
30915055EMISSÕES44.050.000,00
30915103RESGATES30.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS714.057.215,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.788.122.845,65
40000008EXIGÍVEL10.144.561,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.144.561,85
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.725.466,71
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR200.025,19
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.525.441,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.592.051,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR17,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.592.033,56
49900006DIVERSAS827.043,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR121.361,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.361,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA705.682,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO705.682,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.370.705.215,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.370.705.215,94
61100004CAPITAL SOCIAL1.065.747.750,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.065.747.750,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.065.747.750,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.696.316.044,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.696.316.044,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.184.595,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.184.595,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO558,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR558,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ709.101,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS709.101,14
71410100POSIÇÃO BANCADA709.101,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.691.412.546,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA956.130,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.659.395,34
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.250.322,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.756.880,00
71580315FUTURO36.756.880,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.535.789.766,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.535.789.766,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.242,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.242,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.242.816.372,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.242.816.372,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES339,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS339,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.236.063.244,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA67,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.862.210,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.751.020,00
81550311FUTURO27.751.020,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.200.449.927,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.200.449.927,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.746.877,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO770.102,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.215,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.964.559,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.564.742,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.399.817,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.909,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.909,57
90000003COMPENSAÇÃO 1.953.773.395,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.064.180.969,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.064.180.969,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES49.601.311,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 49.601.311,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 37.833.900,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS32.074.020,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO32.074.020,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.759.880,36
90900000CONTROLE 802.157.215,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE88.100.000,00
90917055EMISSÕES44.050.000,00
90917103RESGATES30.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS714.057.215,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.788.122.845,65