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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL123.892.004,15
11000006DISPONIBILIDADES75.063,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS75.063,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS75.063,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.863.840,49
13100007LIVRES61.863.840,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA299.170,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO299.170,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.564.670,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61.564.670,28
18000009OUTROS CRÉDITOS61.930.571,21
18300008RENDAS A RECEBER313.711,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER260.339,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER53.371,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES61.616.859,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.148.028,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.468.831,31
19000008OUTROS VALORES E BENS22.529,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.529,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.529,24
30000001COMPENSAÇÃO136.836.501,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.863.840,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.863.840,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS299.170,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL61.564.670,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.525.851,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.525.851,00
30430107PRÓPRIOS3.525.851,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES641.042,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS641.042,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS641.042,80
30900008CONTROLE70.805.766,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.400.000,00
30915055EMISSÕES9.700.000,00
30915103RESGATES8.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS51.405.766,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO260.728.505,37
40000008EXIGÍVEL21.218.881,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.218.881,40
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS18.262,03
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR6.121,34
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.140,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.130.402,65
49521007COTAS A EMITIR12.014.102,80
49524004COTAS A RESGATAR9.116.299,85
49900006DIVERSAS70.216,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.941,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.941,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.275,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.275,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.693.074,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.693.074,75
61100004CAPITAL SOCIAL91.061.002,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO91.061.002,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS91.061.002,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS108.673.391,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS108.673.391,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO93.427,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS93.427,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.579.383,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32.514,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.520.303,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL624.604,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS739.751,80
71580315FUTURO739.751,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO104.662.205,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO104.662.205,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS580,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS580,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.693.343,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.693.343,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,60
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS102.438.237,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.689,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS525.579,60
81550311FUTURO525.579,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO101.851.948,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO101.851.948,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS254.988,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.198,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.229,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO214.561,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.628,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO171.932,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117,32
90000003COMPENSAÇÃO 136.836.501,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.863.840,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.863.840,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.525.851,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.525.851,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 641.042,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS641.042,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO641.042,80
90900000CONTROLE 70.805.766,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.400.000,00
90917055EMISSÕES9.700.000,00
90917103RESGATES8.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS51.405.766,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO260.728.505,37