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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL100.141.972,89
11000006DISPONIBILIDADES61.549,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.549,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.549,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.450.914,59
13100007LIVRES65.450.914,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA261.694,34
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO261.694,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.189.220,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS65.189.220,25
18000009OUTROS CRÉDITOS34.602.401,53
18300008RENDAS A RECEBER1.383.515,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER398.913,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER984.602,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.218.885,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.877,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.178.008,74
19000008OUTROS VALORES E BENS27.107,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.107,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.107,30
30000001COMPENSAÇÃO232.619.430,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.450.914,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.450.914,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS261.694,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL65.189.220,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.615.315,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.615.315,00
30430107PRÓPRIOS5.615.315,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.546.044,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.546.044,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.546.044,40
30900008CONTROLE160.007.156,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.400.000,00
30915055EMISSÕES62.200.000,00
30915103RESGATES60.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS35.607.156,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO332.761.403,40
40000008EXIGÍVEL176.508,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES176.508,89
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS100.460,65
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR18.932,14
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR81.528,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.086,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.086,90
49900006DIVERSAS73.961,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.955,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.955,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.006,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.006,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.206.314,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.206.314,36
61100004CAPITAL SOCIAL282.363.767,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO282.363.767,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS282.363.767,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS324.365.125,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS324.365.125,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO666.303,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS666.303,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.320,27
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.320,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS323.575.549,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA469.086,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.977.431,36
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA71,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.692.460,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.317.375,40
71580315FUTURO2.317.375,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO312.119.124,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO312.119.124,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS118.952,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS118.952,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS294.605.975,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS294.605.975,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES187,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS293.738.770,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,07
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA81,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.077.002,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.603.485,60
81550311FUTURO1.603.485,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO290.058.193,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO290.058.193,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS865.962,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO180.230,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.128,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO654.602,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA238.378,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO416.224,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.056,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.056,38
90000003COMPENSAÇÃO 232.619.430,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.450.914,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.450.914,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.615.315,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.615.315,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.546.044,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.546.044,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.546.044,40
90900000CONTROLE 160.007.156,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.400.000,00
90917055EMISSÕES62.200.000,00
90917103RESGATES60.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS35.607.156,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO332.761.403,40