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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 1.200,00 | 22.186.685,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 37.395.414,37 | 27,388%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 28.021.873,02 | 20,523%
|
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895,00 | | 72.520.055,98 | 53,113%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 114.332,04 | 0,084%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.498,08 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.752,14 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Outros Valores |
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Para
negociação
| | | | | | | | 167,40 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.016,42 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 414,27 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 438,04 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.143,05 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.518,94 | 0,011%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/04/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 500,00 | 131.129.375,00 | 34,00 | 9.06.06.58,30 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 04/05/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.31.94.25.25,00 | | | -1.463.425,00 | -1,072%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/04/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 180,00 | 9.452.453,40 | 90,00 | 4.72.06.57,50 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 04/05/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 90,00 | 4.749.930,90 | 180,00 | 9.51.07.24,80 | | | -52.683,30 | -0,039%
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