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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL138.067.194,35
11000006DISPONIBILIDADES114.332,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS114.332,04
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS114.332,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.520.055,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.520.055,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.520.055,98
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72.520.055,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.417.287,39
13100007LIVRES48.217.865,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA48.217.865,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.217.865,56
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS17.199.421,83
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA17.199.421,83
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL17.199.421,83
19000008OUTROS VALORES E BENS15.518,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.518,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.518,94
30000001COMPENSAÇÃO333.607.651,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.417.287,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.417.287,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.417.287,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES113.507.710,02
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA113.507.710,02
30430107PRÓPRIOS113.507.710,02
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES135.332.654,10
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS135.332.654,10
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS135.332.654,10
30900008CONTROLE19.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.350.000,00
30915055EMISSÕES5.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO471.674.845,86
40000008EXIGÍVEL1.528.537,70
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.516.108,30
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.516.108,30
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.516.108,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.429,40
49900006DIVERSAS12.429,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.071,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.071,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.190,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.190,18
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS167,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO140.905.301,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO140.905.301,93
61100004CAPITAL SOCIAL138.146.921,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO138.146.921,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS138.146.921,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.247.317.281,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.247.317.281,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.944.092,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.944.092,32
71410100POSIÇÃO BANCADA5.944.092,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.241.373.189,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.728.013,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.232.511.213,84
71580315FUTURO1.232.511.213,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO133.961,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO133.961,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.251.683.927,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.251.637.770,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.251.016.823,33
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.250.952.430,14
81550311FUTURO1.250.952.430,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO64.393,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64.393,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS527.033,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO88.623,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.096,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO424.214,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.842,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO339.371,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS46.156,95
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 46.156,95
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 46.156,95
90000003COMPENSAÇÃO 333.607.651,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.417.287,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.417.287,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES113.507.710,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 113.507.710,02
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 135.332.654,10
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS135.332.654,10
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO135.332.654,10
90900000CONTROLE 19.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.350.000,00
90917055EMISSÕES5.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO471.674.845,86