Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.893.702,63
11000006DISPONIBILIDADES258.162,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS258.162,04
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS258.162,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.964.778,35
13100007LIVRES61.296.523,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.296.523,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61.296.523,27
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.940,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO19.940,00
13345109FUTUROS19.940,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.648.315,08
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.648.315,08
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.648.315,08
18000009OUTROS CRÉDITOS17.662.383,78
18300008RENDAS A RECEBER689.766,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER171.312,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER518.453,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.972.606,57
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.965.747,55
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.859,02
18800003DIVERSOS11,09
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11,09
19000008OUTROS VALORES E BENS8.378,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.378,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.378,46
30000001COMPENSAÇÃO75.965.283,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.944.838,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.944.838,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL63.944.838,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.266.277,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.266.277,00
30430107PRÓPRIOS3.266.277,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES754.168,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS754.168,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS754.168,00
30900008CONTROLE8.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.000.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO157.858.985,98
40000008EXIGÍVEL14.918,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.918,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES110,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS14.808,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.123,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.123,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA685,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO685,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.775.997,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.775.997,12
61100004CAPITAL SOCIAL67.820.484,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO69.367.991,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS69.367.991,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.547.506,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS218.858.090,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS218.858.078,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO231.298,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS231.298,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS218.626.780,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.843.193,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.408.692,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.353.224,00
71580315FUTURO6.353.224,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO204.021.671,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO204.021.671,14
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11,15
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11,15
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS11,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS201.755.303,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS201.755.299,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.546.535,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.283.522,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.125.155,00
81550311FUTURO6.125.155,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO193.137.858,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO193.137.858,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.736,96
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.122,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.916,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.656,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.062,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO79.594,03
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS3,51
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3,51
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3,51
90000003COMPENSAÇÃO 75.965.283,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.944.838,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.944.838,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.266.277,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.266.277,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 754.168,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS754.168,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO754.168,00
90900000CONTROLE 8.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.000.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO157.858.985,98