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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.435.351,88
11000006DISPONIBILIDADES101.208,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.208,27
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.208,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.775.517,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.775.517,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA41.775.517,18
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL41.775.517,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.552.564,37
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.552.564,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.552.564,37
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.552.564,37
19000008OUTROS VALORES E BENS6.062,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.062,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.062,06
30000001COMPENSAÇÃO98.598.233,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.552.564,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.552.564,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.552.564,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES43.934.632,43
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA43.934.632,43
30430107PRÓPRIOS43.934.632,43
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.282.996,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS45.282.996,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS45.282.996,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO144.033.585,68
40000008EXIGÍVEL131.293,38
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.672,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.672,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO111.672,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.621,38
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS14.489,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.677,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.677,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA811,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO811,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.784.493,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.784.493,89
61100004CAPITAL SOCIAL37.056.615,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.333.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.333.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.277.200,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.584.828,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.584.828,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.497.883,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.497.883,83
71410100POSIÇÃO BANCADA1.497.883,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.086.944,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.205.440,53
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.863.316,30
71580315FUTURO33.863.316,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.794,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.794,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.065.263,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.065.263,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.693.512,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.641.471,80
81550311FUTURO35.641.471,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO52.040,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.040,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS371.750,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO125.081,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.916,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO220.752,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.244,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO181.507,69
90000003COMPENSAÇÃO 98.598.233,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.552.564,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.552.564,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES43.934.632,43
90430006VALORES CUSTODIADOS 43.934.632,43
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 45.282.996,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS45.282.996,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO45.282.996,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO144.033.585,68